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華安雙核驅(qū)動混合C基金凈值查詢(013504)

今天最新凈值 1.6227 0.0212 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6121 -0.0106 -0.6553%
  • 累計凈值：1.6227
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3582億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝昌旭 孫澍
今年以來華安雙核驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安雙核驅(qū)動混合C(013504)基金累計收益率-3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6116 1.6116 1.6227 1.6227 -0.0111 -0.68%
2025-05-21 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6227 1.6227 1.6015 1.6015 0.0212 1.32%
2025-05-20 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6015 1.6015 1.5933 1.5933 0.0082 0.51%
2025-05-19 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5933 1.5933 1.5967 1.5967 -0.0034 -0.21%
2025-05-16 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5967 1.5967 1.6070 1.6070 -0.0103 -0.64%
2025-05-15 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6070 1.6070 1.6301 1.6301 -0.0231 -1.42%
2025-05-14 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6301 1.6301 1.5776 1.5776 0.0525 3.33%
2025-05-13 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5776 1.5776 1.5810 1.5810 -0.0034 -0.22%
2025-05-12 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5810 1.5810 1.5416 1.5416 0.0394 2.56%
2025-05-09 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5416 1.5416 1.5500 1.5500 -0.0084 -0.54%
2025-05-08 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5500 1.5500 1.5509 1.5509 -0.0009 -0.06%
2025-05-07 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5509 1.5509 1.5364 1.5364 0.0145 0.94%
2025-05-06 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5364 1.5364 1.5183 1.5183 0.0181 1.19%
2025-04-30 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5183 1.5183 1.5260 1.5260 -0.0077 -0.50%
2025-04-29 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5260 1.5260 1.5312 1.5312 -0.0052 -0.34%
2025-04-28 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5312 1.5312 1.5415 1.5415 -0.0103 -0.67%
2025-04-25 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5415 1.5415 1.5337 1.5337 0.0078 0.51%
2025-04-24 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5337 1.5337 1.5351 1.5351 -0.0014 -0.09%
2025-04-23 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5351 1.5351 1.5320 1.5320 0.0031 0.20%
2025-04-22 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5320 1.5320 1.5355 1.5355 -0.0035 -0.23%
2025-04-21 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5355 1.5355 1.5155 1.5155 0.0200 1.32%
2025-04-18 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5155 1.5155 1.5084 1.5084 0.0071 0.47%
2025-04-17 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5084 1.5084 1.5027 1.5027 0.0057 0.38%
2025-04-16 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5027 1.5027 1.5076 1.5076 -0.0049 -0.33%
2025-04-15 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5076 1.5076 1.5140 1.5140 -0.0064 -0.42%
2025-04-14 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5140 1.5140 1.4984 1.4984 0.0156 1.04%
2025-04-11 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.4984 1.4984 1.5005 1.5005 -0.0021 -0.14%
2025-04-10 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5005 1.5005 1.4568 1.4568 0.0437 3.00%
2025-04-09 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.4568 1.4568 1.4539 1.4539 0.0029 0.20%
2025-04-08 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.4539 1.4539 1.4526 1.4526 0.0013 0.09%
2025-04-07 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.4526 1.4526 1.5915 1.5915 -0.1389 -8.73%
2025-04-03 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5915 1.5915 1.6153 1.6153 -0.0238 -1.47%
2025-04-02 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6153 1.6153 1.6228 1.6228 -0.0075 -0.46%
2025-04-01 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6228 1.6228 1.6153 1.6153 0.0075 0.46%
2025-03-31 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6153 1.6153 1.6326 1.6326 -0.0173 -1.06%
2025-03-28 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6326 1.6326 1.6418 1.6418 -0.0092 -0.56%
2025-03-27 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6418 1.6418 1.6463 1.6463 -0.0045 -0.27%
2025-03-26 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6463 1.6463 1.6586 1.6586 -0.0123 -0.74%
2025-03-25 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6586 1.6586 1.6706 1.6706 -0.0120 -0.72%
2025-03-24 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6706 1.6706 1.6479 1.6479 0.0227 1.38%
2025-03-21 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6479 1.6479 1.6681 1.6681 -0.0202 -1.21%
2025-03-20 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6681 1.6681 1.6800 1.6800 -0.0119 -0.71%
2025-03-19 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6800 1.6800 1.6828 1.6828 -0.0028 -0.17%
2025-03-18 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6828 1.6828 1.6768 1.6768 0.0060 0.36%
2025-03-17 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6768 1.6768 1.6940 1.6940 -0.0172 -1.02%
2025-03-14 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6940 1.6940 1.6551 1.6551 0.0389 2.35%
2025-03-13 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6551 1.6551 1.6433 1.6433 0.0118 0.72%
2025-03-12 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6433 1.6433 1.6302 1.6302 0.0131 0.80%
2025-03-11 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6302 1.6302 1.6372 1.6372 -0.0070 -0.43%
2025-03-10 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6372 1.6372 1.6301 1.6301 0.0071 0.44%
2025-03-07 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6301 1.6301 1.6225 1.6225 0.0076 0.47%
2025-03-06 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6225 1.6225 1.5988 1.5988 0.0237 1.48%
2025-03-05 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5988 1.5988 1.5780 1.5780 0.0208 1.32%
2025-03-04 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5780 1.5780 1.5780 1.5780 0.0000 0.00%
2025-03-03 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5780 1.5780 1.5660 1.5660 0.0120 0.77%
2025-02-28 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5660 1.5660 1.6062 1.6062 -0.0402 -2.50%
2025-02-27 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6062 1.6062 1.6019 1.6019 0.0043 0.27%
2025-02-26 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6019 1.6019 1.5800 1.5800 0.0219 1.39%
2025-02-25 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.5800 1.5800 1.6099 1.6099 -0.0299 -1.86%
2025-02-24 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6099 1.6099 1.6078 1.6078 0.0021 0.13%
2025-02-21 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6078 1.6078 1.6048 1.6048 0.0030 0.19%
2025-02-20 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6048 1.6048 1.6086 1.6086 -0.0038 -0.24%
2025-02-19 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6086 1.6086 1.6080 1.6080 0.0006 0.04%
2025-02-18 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6080 1.6080 1.6265 1.6265 -0.0185 -1.14%
2025-02-17 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6265 1.6265 1.6575 1.6575 -0.0310 -1.87%
2025-02-14 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6575 1.6575 1.6538 1.6538 0.0037 0.22%
2025-02-13 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6538 1.6538 1.6645 1.6645 -0.0107 -0.64%
2025-02-12 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6645 1.6645 1.6864 1.6864 -0.0219 -1.30%
2025-02-11 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6864 1.6864 1.6795 1.6795 0.0069 0.41%
2025-02-10 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6795 1.6795 1.6786 1.6786 0.0009 0.05%
2025-02-07 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6786 1.6786 1.6597 1.6597 0.0189 1.14%
2025-02-06 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6597 1.6597 1.6701 1.6701 -0.0104 -0.62%
2025-02-05 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6701 1.6701 1.6772 1.6772 -0.0071 -0.42%
2025-01-27 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6772 1.6772 1.6683 1.6683 0.0089 0.53%
2025-01-22 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6562 1.6562 1.6625 1.6625 -0.0063 -0.38%
2025-01-14 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6593 1.6593 1.6401 1.6401 0.0192 1.17%
2025-01-13 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6401 1.6401 1.6291 1.6291 0.0110 0.68%
2025-01-10 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6291 1.6291 1.6300 1.6300 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6300 1.6300 1.6431 1.6431 -0.0131 -0.80%
2025-01-08 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6431 1.6431 1.6463 1.6463 -0.0032 -0.19%
2025-01-07 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6463 1.6463 1.6350 1.6350 0.0113 0.69%
2025-01-06 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6350 1.6350 1.6377 1.6377 -0.0027 -0.16%
2025-01-03 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6377 1.6377 1.6331 1.6331 0.0046 0.28%
2025-01-02 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6331 1.6331 1.6731 1.6731 -0.0400 -2.39%