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華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(013504)

今天最新凈值 1.6227 0.0212 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6121 -0.0106 -0.6553%
  • 累計(jì)凈值：1.6227
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3582億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝昌旭 孫澍
近一月華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C(013504)基金累計(jì)收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6116 1.6116 1.6227 1.6227 -0.0111 -0.68%
2025-05-21 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6227 1.6227 1.6015 1.6015 0.0212 1.32%
2025-05-20 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6015 1.6015 1.5933 1.5933 0.0082 0.51%
2025-05-19 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5933 1.5933 1.5967 1.5967 -0.0034 -0.21%
2025-05-16 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5967 1.5967 1.6070 1.6070 -0.0103 -0.64%
2025-05-15 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6070 1.6070 1.6301 1.6301 -0.0231 -1.42%
2025-05-14 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6301 1.6301 1.5776 1.5776 0.0525 3.33%
2025-05-13 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5776 1.5776 1.5810 1.5810 -0.0034 -0.22%
2025-05-12 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5810 1.5810 1.5416 1.5416 0.0394 2.56%
2025-05-09 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5416 1.5416 1.5500 1.5500 -0.0084 -0.54%
2025-05-08 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5500 1.5500 1.5509 1.5509 -0.0009 -0.06%
2025-05-07 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5509 1.5509 1.5364 1.5364 0.0145 0.94%
2025-05-06 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5364 1.5364 1.5183 1.5183 0.0181 1.19%
2025-04-30 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5183 1.5183 1.5260 1.5260 -0.0077 -0.50%
2025-04-29 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5260 1.5260 1.5312 1.5312 -0.0052 -0.34%
2025-04-28 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5312 1.5312 1.5415 1.5415 -0.0103 -0.67%
2025-04-25 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5415 1.5415 1.5337 1.5337 0.0078 0.51%
2025-04-24 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5337 1.5337 1.5351 1.5351 -0.0014 -0.09%
2025-04-23 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.5351 1.5351 1.5320 1.5320 0.0031 0.20%