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信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(013495)

今天最新凈值 0.5053 0.0059 1.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5074 0.0021 0.4188%
  • 累計(jì)凈值：0.5053
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國(guó)富
近半年信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A|信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(013495)基金累計(jì)收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5072 0.5072 0.5053 0.5053 0.0019 0.38%
2025-05-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.4994 0.4994 0.0059 1.18%
2025-05-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.4941 0.4941 0.0053 1.07%
2025-05-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25%
2025-05-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4927 0.4927 -0.0043 -0.87%
2025-05-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4930 0.4930 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4930 0.4930 0.4918 0.4918 0.0012 0.24%
2025-05-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4905 0.4905 0.0013 0.27%
2025-05-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4905 0.4905 0.4915 0.4915 -0.0010 -0.20%
2025-05-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4901 0.4901 0.0014 0.29%
2025-05-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4888 0.4888 0.0013 0.27%
2025-05-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4826 0.4826 0.0062 1.28%
2025-04-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4866 0.4866 -0.0040 -0.82%
2025-04-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4822 0.4822 0.0044 0.91%
2025-04-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4964 0.4964 -0.0142 -2.86%
2025-04-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4923 0.4923 0.0041 0.83%
2025-04-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4923 0.4923 0.4927 0.4927 -0.0004 -0.08%
2025-04-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4935 0.4935 -0.0008 -0.16%
2025-04-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4935 0.4935 0.4954 0.4954 -0.0019 -0.38%
2025-04-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4867 0.4867 0.0087 1.79%
2025-04-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4867 0.4867 0.4929 0.4929 -0.0062 -1.26%
2025-04-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4845 0.4845 0.0084 1.73%
2025-04-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4850 0.4850 -0.0005 -0.10%
2025-04-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4832 0.4832 0.0018 0.37%
2025-04-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4832 0.4832 0.4787 0.4787 0.0045 0.94%
2025-04-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4787 0.4787 0.4900 0.4900 -0.0113 -2.31%
2025-04-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4900 0.4900 0.4749 0.4749 0.0151 3.18%
2025-04-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4749 0.4749 0.4667 0.4667 0.0082 1.76%
2025-04-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4667 0.4667 0.4534 0.4534 0.0133 2.93%
2025-04-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4868 0.4868 -0.0334 -6.86%
2025-04-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4868 0.4868 0.4861 0.4861 0.0007 0.14%
2025-04-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27%
2025-04-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4800 0.4800 0.4728 0.4728 0.0072 1.52%
2025-03-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4728 0.4728 0.4778 0.4778 -0.0050 -1.05%
2025-03-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4778 0.4778 0.4861 0.4861 -0.0083 -1.71%
2025-03-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4845 0.4845 0.0016 0.33%
2025-03-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4847 0.4847 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4847 0.4847 0.4844 0.4844 0.0003 0.06%
2025-03-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4844 0.4844 0.4826 0.4826 0.0018 0.37%
2025-03-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4899 0.4899 -0.0073 -1.49%
2025-03-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4899 0.4899 0.4920 0.4920 -0.0021 -0.43%
2025-03-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4920 0.4920 0.4949 0.4949 -0.0029 -0.59%
2025-03-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4949 0.4949 0.4948 0.4948 0.0001 0.02%
2025-03-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4948 0.4948 0.4945 0.4945 0.0003 0.06%
2025-03-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4945 0.4945 0.4852 0.4852 0.0093 1.92%
2025-03-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4852 0.4852 0.4831 0.4831 0.0021 0.43%
2025-03-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4869 0.4869 -0.0038 -0.78%
2025-03-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4869 0.4869 0.4846 0.4846 0.0023 0.47%
2025-03-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4846 0.4846 0.4791 0.4791 0.0055 1.15%
2025-03-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4747 0.4747 0.0044 0.93%
2025-03-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4747 0.4747 0.4708 0.4708 0.0039 0.83%
2025-03-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4694 0.4694 0.0014 0.30%
2025-03-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4694 0.4694 0.4680 0.4680 0.0014 0.30%
2025-03-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4673 0.4673 0.0007 0.15%
2025-02-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4673 0.4673 0.4722 0.4722 -0.0049 -1.04%
2025-02-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4722 0.4722 0.4758 0.4758 -0.0036 -0.76%
2025-02-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4717 0.4717 0.0041 0.87%
2025-02-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4717 0.4717 0.4765 0.4765 -0.0048 -1.01%
2025-02-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4765 0.4765 0.4769 0.4769 -0.0004 -0.08%
2025-02-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4769 0.4769 0.4762 0.4762 0.0007 0.15%
2025-02-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4762 0.4762 0.4763 0.4763 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4763 0.4763 0.4754 0.4754 0.0009 0.19%
2025-02-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4754 0.4754 0.4783 0.4783 -0.0029 -0.61%
2025-02-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4800 0.4800 -0.0017 -0.35%
2025-02-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4800 0.4800 0.4767 0.4767 0.0033 0.69%
2025-02-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4767 0.4767 0.4772 0.4772 -0.0005 -0.10%
2025-02-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4772 0.4772 0.4799 0.4799 -0.0027 -0.56%
2025-02-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4799 0.4799 0.4802 0.4802 -0.0003 -0.06%
2025-02-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4791 0.4791 0.0011 0.23%
2025-02-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4733 0.4733 0.0058 1.23%
2025-02-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4733 0.4733 0.4737 0.4737 -0.0004 -0.08%
2025-02-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4737 0.4737 0.4743 0.4743 -0.0006 -0.13%
2025-01-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4743 0.4743 0.4714 0.4714 0.0029 0.62%
2025-01-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4697 0.4697 0.4719 0.4719 -0.0022 -0.47%
2025-01-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4614 0.4614 0.0056 1.21%
2025-01-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4614 0.4614 0.4617 0.4617 -0.0003 -0.06%
2025-01-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4617 0.4617 0.4654 0.4654 -0.0037 -0.80%
2025-01-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4654 0.4654 0.4680 0.4680 -0.0026 -0.56%
2025-01-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4712 0.4712 -0.0032 -0.68%
2025-01-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4712 0.4712 0.4658 0.4658 0.0054 1.16%
2025-01-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4658 0.4658 0.0000 0.00%
2025-01-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4635 0.4635 0.0023 0.50%
2025-01-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4635 0.4635 0.4691 0.4691 -0.0056 -1.19%
2024-12-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4691 0.4691 0.4747 0.4747 -0.0056 -1.18%
2024-12-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4748 0.4748 0.4758 0.4758 -0.0010 -0.21%
2024-12-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4771 0.4771 -0.0013 -0.27%
2024-12-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4771 0.4771 0.4736 0.4736 0.0035 0.74%
2024-12-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4736 0.4736 0.4762 0.4762 -0.0026 -0.55%
2024-12-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4762 0.4762 0.4780 0.4780 -0.0018 -0.38%
2024-12-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4780 0.4780 0.4789 0.4789 -0.0009 -0.19%
2024-12-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4789 0.4789 0.4817 0.4817 -0.0028 -0.58%
2024-12-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4817 0.4817 0.4888 0.4888 -0.0071 -1.45%
2024-12-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4865 0.4865 0.0023 0.47%
2024-12-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4937 0.4937 -0.0072 -1.46%
2024-12-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4937 0.4937 0.4863 0.4863 0.0074 1.52%
2024-12-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4863 0.4863 0.4802 0.4802 0.0061 1.27%
2024-12-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4789 0.4789 0.0013 0.27%
2024-12-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4789 0.4789 0.4799 0.4799 -0.0010 -0.21%
2024-12-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4799 0.4799 0.4808 0.4808 -0.0009 -0.19%
2024-12-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4808 0.4808 0.4826 0.4826 -0.0018 -0.37%
2024-12-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4883 0.4883 -0.0057 -1.17%
2024-12-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4883 0.4883 0.4863 0.4863 0.0020 0.41%
2024-12-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4863 0.4863 0.4827 0.4827 0.0036 0.75%
2024-11-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4827 0.4827 0.4775 0.4775 0.0052 1.09%
2024-11-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4775 0.4775 0.4730 0.4730 0.0045 0.95%
2024-11-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4730 0.4730 0.4712 0.4712 0.0018 0.38%
2024-11-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4712 0.4712 0.4709 0.4709 0.0003 0.06%
2024-11-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4709 0.4709 0.4606 0.4606 0.0103 2.24%