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大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢(013463)

今天最新凈值 1.3111 -0.0052 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3057 -0.0054 -0.4137%
  • 累計(jì)凈值：1.3111
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1484億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A(013463)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A 1.3069 1.3069 1.3111 1.3111 -0.0042 -0.32%
2025-05-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A 1.3111 1.3111 1.3163 1.3163 -0.0052 -0.40%
2025-05-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A 1.3163 1.3163 1.3107 1.3107 0.0056 0.43%
2025-05-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A 1.3107 1.3107 1.3047 1.3047 0.0060 0.46%
2025-05-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A 1.3047 1.3047 1.3033 1.3033 0.0014 0.11%