大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢(013463)
今天最新凈值
1.3111
-0.0052 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3057
-0.0054 -0.4137%
- 累計(jì)凈值：1.3111
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1484億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A(013463)基金累計(jì)收益率2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0086 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
013463 |
大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0019 |
-0.15% |
