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大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢(013463)

今天最新凈值 1.3111 -0.0052 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3057 -0.0054 -0.4137%
  • 累計(jì)凈值：1.3111
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1484億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一年大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A(013463)基金累計(jì)收益率14.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3069 1.3069 1.3111 1.3111 -0.0042 -0.32%
2025-05-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3111 1.3111 1.3163 1.3163 -0.0052 -0.40%
2025-05-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3163 1.3163 1.3107 1.3107 0.0056 0.43%
2025-05-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3107 1.3107 1.3047 1.3047 0.0060 0.46%
2025-05-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3047 1.3047 1.3033 1.3033 0.0014 0.11%
2025-05-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3033 1.3033 1.3007 1.3007 0.0026 0.20%
2025-05-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3007 1.3007 1.3090 1.3090 -0.0083 -0.63%
2025-05-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3090 1.3090 1.3062 1.3062 0.0028 0.21%
2025-05-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3062 1.3062 1.3098 1.3098 -0.0036 -0.27%
2025-05-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3098 1.3098 1.3012 1.3012 0.0086 0.66%
2025-05-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3012 1.3012 1.3031 1.3031 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3031 1.3031 1.3001 1.3001 0.0030 0.23%
2025-05-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3001 1.3001 1.2992 1.2992 0.0009 0.07%
2025-05-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2992 1.2992 1.2852 1.2852 0.0140 1.09%
2025-04-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2852 1.2852 1.2799 1.2799 0.0053 0.41%
2025-04-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2799 1.2799 1.2779 1.2779 0.0020 0.16%
2025-04-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2779 1.2779 1.2832 1.2832 -0.0053 -0.41%
2025-04-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2832 1.2832 1.2790 1.2790 0.0042 0.33%
2025-04-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2790 1.2790 1.2809 1.2809 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2809 1.2809 1.2806 1.2806 0.0003 0.02%
2025-04-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2806 1.2806 1.2819 1.2819 -0.0013 -0.10%
2025-04-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2819 1.2819 1.2721 1.2721 0.0098 0.77%
2025-04-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2721 1.2721 1.2732 1.2732 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2732 1.2732 1.2739 1.2739 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2739 1.2739 1.2836 1.2836 -0.0097 -0.76%
2025-04-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2836 1.2836 1.2876 1.2876 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2876 1.2876 1.2779 1.2779 0.0097 0.76%
2025-04-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2779 1.2779 1.2699 1.2699 0.0080 0.63%
2025-04-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2699 1.2699 1.2530 1.2530 0.0169 1.35%
2025-04-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2530 1.2530 1.2453 1.2453 0.0077 0.62%
2025-04-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2453 1.2453 1.2414 1.2414 0.0039 0.31%
2025-04-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2414 1.2414 1.3083 1.3083 -0.0669 -5.11%
2025-04-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3083 1.3083 1.3180 1.3180 -0.0097 -0.74%
2025-04-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3180 1.3180 1.3193 1.3193 -0.0013 -0.10%
2025-04-01 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3193 1.3193 1.3087 1.3087 0.0106 0.81%
2025-03-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3087 1.3087 1.3170 1.3170 -0.0083 -0.63%
2025-03-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3170 1.3170 1.3211 1.3211 -0.0041 -0.31%
2025-03-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3211 1.3211 1.3139 1.3139 0.0072 0.55%
2025-03-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3139 1.3139 1.3095 1.3095 0.0044 0.34%
2025-03-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3095 1.3095 1.3141 1.3141 -0.0046 -0.35%
2025-03-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3141 1.3141 1.3167 1.3167 -0.0026 -0.20%
2025-03-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3167 1.3167 1.3290 1.3290 -0.0123 -0.93%
2025-03-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3290 1.3290 1.3379 1.3379 -0.0089 -0.67%
2025-03-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3379 1.3379 1.3428 1.3428 -0.0049 -0.36%
2025-03-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3428 1.3428 1.3370 1.3370 0.0058 0.43%
2025-03-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3370 1.3370 1.3336 1.3336 0.0034 0.25%
2025-03-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3336 1.3336 1.3241 1.3241 0.0095 0.72%
2025-03-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3241 1.3241 1.3330 1.3330 -0.0089 -0.67%
2025-03-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3330 1.3330 1.3339 1.3339 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3339 1.3339 1.3291 1.3291 0.0048 0.36%
2025-03-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3291 1.3291 1.3252 1.3252 0.0039 0.29%
2025-03-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3252 1.3252 1.3307 1.3307 -0.0055 -0.41%
2025-03-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3307 1.3307 1.3137 1.3137 0.0170 1.29%
2025-03-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3137 1.3137 1.3024 1.3024 0.0113 0.87%
2025-03-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.2974 1.2974 0.0050 0.39%
2025-03-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2974 1.2974 1.3117 1.3117 -0.0143 -1.09%
2025-02-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3117 1.3117 1.3331 1.3331 -0.0214 -1.61%
2025-02-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3331 1.3331 1.3378 1.3378 -0.0047 -0.35%
2025-02-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3378 1.3378 1.3324 1.3324 0.0054 0.41%
2025-02-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3324 1.3324 1.3452 1.3452 -0.0128 -0.95%
2025-02-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3452 1.3452 1.3390 1.3390 0.0062 0.46%
2025-02-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3390 1.3390 1.3097 1.3097 0.0293 2.24%
2025-02-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3097 1.3097 1.3100 1.3100 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3100 1.3100 1.2990 1.2990 0.0110 0.85%
2025-02-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2990 1.2990 1.3120 1.3120 -0.0130 -0.99%
2025-02-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3120 1.3120 1.3067 1.3067 0.0053 0.41%
2025-02-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3067 1.3067 1.2980 1.2980 0.0087 0.67%
2025-02-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2980 1.2980 1.3115 1.3115 -0.0135 -1.03%
2025-02-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3115 1.3115 1.2991 1.2991 0.0124 0.95%
2025-02-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2991 1.2991 1.3025 1.3025 -0.0034 -0.26%
2025-02-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3025 1.3025 1.3014 1.3014 0.0011 0.08%
2025-02-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3014 1.3014 1.2945 1.2945 0.0069 0.53%
2025-02-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2945 1.2945 1.2821 1.2821 0.0124 0.97%
2025-02-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2821 1.2821 1.2734 1.2734 0.0087 0.68%
2025-01-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2734 1.2734 1.2834 1.2834 -0.0100 -0.78%
2025-01-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2773 1.2773 1.2752 1.2752 0.0021 0.16%
2025-01-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2613 1.2613 1.2349 1.2349 0.0264 2.14%
2025-01-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2349 1.2349 1.2342 1.2342 0.0007 0.06%
2025-01-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2342 1.2342 1.2460 1.2460 -0.0118 -0.95%
2025-01-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2460 1.2460 1.2397 1.2397 0.0063 0.51%
2025-01-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2397 1.2397 1.2480 1.2480 -0.0083 -0.67%
2025-01-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2480 1.2480 1.2456 1.2456 0.0024 0.19%
2025-01-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2456 1.2456 1.2421 1.2421 0.0035 0.28%
2025-01-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2421 1.2421 1.2568 1.2568 -0.0147 -1.17%
2025-01-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2568 1.2568 1.2799 1.2799 -0.0231 -1.80%
2024-12-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2799 1.2799 1.2959 1.2959 -0.0160 -1.23%
2024-12-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2811 1.2811 1.2691 1.2691 0.0120 0.95%
2024-12-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2691 1.2691 1.2639 1.2639 0.0052 0.41%
2024-12-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2639 1.2639 1.2525 1.2525 0.0114 0.91%
2024-12-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2525 1.2525 1.2604 1.2604 -0.0079 -0.63%
2024-12-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2604 1.2604 1.2616 1.2616 -0.0012 -0.10%
2024-12-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2616 1.2616 1.2518 1.2518 0.0098 0.78%
2024-12-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2518 1.2518 1.2444 1.2444 0.0074 0.59%
2024-12-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2444 1.2444 1.2446 1.2446 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2446 1.2446 1.2454 1.2454 -0.0008 -0.06%
2024-12-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2454 1.2454 1.2589 1.2589 -0.0135 -1.07%
2024-12-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2589 1.2589 1.2542 1.2542 0.0047 0.37%
2024-12-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2542 1.2542 1.2523 1.2523 0.0019 0.15%
2024-12-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2523 1.2523 1.2540 1.2540 -0.0017 -0.14%
2024-12-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2540 1.2540 1.2498 1.2498 0.0042 0.34%
2024-12-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2498 1.2498 1.2387 1.2387 0.0111 0.90%
2024-12-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2387 1.2387 1.2388 1.2388 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2388 1.2388 1.2475 1.2475 -0.0087 -0.70%
2024-12-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2475 1.2475 1.2486 1.2486 -0.0011 -0.09%
2024-12-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2486 1.2486 1.2358 1.2358 0.0128 1.04%
2024-11-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2358 1.2358 1.2292 1.2292 0.0066 0.54%
2024-11-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2292 1.2292 1.2328 1.2328 -0.0036 -0.29%
2024-11-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2328 1.2328 1.2176 1.2176 0.0152 1.25%
2024-11-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2176 1.2176 1.2226 1.2226 -0.0050 -0.41%
2024-11-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2226 1.2226 1.2198 1.2198 0.0028 0.23%
2024-11-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2198 1.2198 1.2403 1.2403 -0.0205 -1.65%
2024-11-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2403 1.2403 1.2426 1.2426 -0.0023 -0.19%
2024-11-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2426 1.2426 1.2378 1.2378 0.0048 0.39%
2024-11-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2378 1.2378 1.2376 1.2376 0.0002 0.02%
2024-11-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2376 1.2376 1.2412 1.2412 -0.0036 -0.29%
2024-11-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2412 1.2412 1.2427 1.2427 -0.0015 -0.12%
2024-11-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2427 1.2427 1.2650 1.2650 -0.0223 -1.76%
2024-11-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2650 1.2650 1.2577 1.2577 0.0073 0.58%
2024-11-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2577 1.2577 1.2665 1.2665 -0.0088 -0.69%
2024-11-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2665 1.2665 1.2491 1.2491 0.0174 1.39%
2024-11-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2491 1.2491 1.2452 1.2452 0.0039 0.31%
2024-11-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2452 1.2452 1.2262 1.2262 0.0190 1.55%
2024-11-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2262 1.2262 1.2304 1.2304 -0.0042 -0.34%
2024-11-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2304 1.2304 1.2148 1.2148 0.0156 1.28%
2024-11-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2148 1.2148 1.2075 1.2075 0.0073 0.60%
2024-11-01 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2075 1.2075 1.2137 1.2137 -0.0062 -0.51%
2024-10-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2137 1.2137 1.2116 1.2116 0.0021 0.17%
2024-10-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2116 1.2116 1.2207 1.2207 -0.0091 -0.75%
2024-10-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2207 1.2207 1.2325 1.2325 -0.0118 -0.96%
2024-10-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2325 1.2325 1.2236 1.2236 0.0089 0.73%
2024-10-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2236 1.2236 1.2206 1.2206 0.0030 0.25%
2024-10-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2206 1.2206 1.2235 1.2235 -0.0029 -0.24%
2024-10-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2235 1.2235 1.2147 1.2147 0.0088 0.72%
2024-10-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2147 1.2147 1.2200 1.2200 -0.0053 -0.43%
2024-10-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2200 1.2200 1.2148 1.2148 0.0052 0.43%
2024-10-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2148 1.2148 1.1918 1.1918 0.0230 1.93%
2024-10-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.2015 1.2015 -0.0097 -0.81%
2024-10-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2015 1.2015 1.1993 1.1993 0.0022 0.18%
2024-10-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1993 1.1993 1.2185 1.2185 -0.0192 -1.58%
2024-10-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2185 1.2185 1.2089 1.2089 0.0096 0.79%
2024-10-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2089 1.2089 1.2280 1.2280 -0.0191 -1.56%
2024-10-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82%
2024-10-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2180 1.2180 1.2687 1.2687 -0.0507 -4.00%
2024-10-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2687 1.2687 1.2191 1.2191 0.0496 4.07%
2024-09-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2191 1.2191 1.1553 1.1553 0.0638 5.52%
2024-09-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1220 1.1220 0.0333 2.97%
2024-09-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.0972 1.0972 0.0248 2.26%
2024-09-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0920 1.0920 0.0052 0.48%
2024-09-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0703 1.0703 0.0217 2.03%
2024-09-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0682 1.0682 0.0021 0.20%
2024-09-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0582 1.0582 0.0102 0.96%
2024-09-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0627 1.0627 -0.0043 -0.40%
2024-09-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2024-09-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0674 1.0674 -0.0036 -0.34%
2024-09-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2024-09-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0736 1.0736 -0.0068 -0.63%
2024-09-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0802 1.0802 -0.0066 -0.61%
2024-09-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0741 1.0741 0.0061 0.57%
2024-09-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0778 1.0778 -0.0037 -0.34%
2024-09-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0721 1.0721 0.0057 0.53%
2024-09-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0806 1.0806 -0.0085 -0.79%
2024-08-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0717 1.0717 0.0089 0.83%
2024-08-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0658 1.0658 0.0059 0.55%
2024-08-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0642 1.0642 0.0016 0.15%
2024-08-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0655 1.0655 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0617 1.0617 0.0038 0.36%
2024-08-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-08-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0687 1.0687 -0.0071 -0.66%
2024-08-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0723 1.0723 -0.0036 -0.34%
2024-08-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0850 1.0850 -0.0127 -1.17%
2024-08-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0841 1.0841 0.0009 0.08%
2024-08-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0878 1.0878 -0.0037 -0.34%
2024-08-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0855 1.0855 0.0023 0.21%
2024-08-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0925 1.0925 -0.0070 -0.64%
2024-08-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0876 1.0876 0.0049 0.45%
2024-08-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0912 1.0912 -0.0036 -0.33%
2024-08-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0966 1.0966 -0.0054 -0.49%
2024-08-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0986 1.0986 -0.0020 -0.18%
2024-08-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0977 1.0977 0.0009 0.08%
2024-08-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0891 1.0891 0.0086 0.79%
2024-08-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.1038 1.1038 -0.0147 -1.33%
2024-08-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1134 1.1134 -0.0096 -0.86%
2024-07-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.0909 1.0909 0.0200 1.83%
2024-07-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0960 1.0960 -0.0051 -0.47%
2024-07-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0967 1.0967 -0.0007 -0.06%
2024-07-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0909 1.0909 0.0058 0.53%
2024-07-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0944 1.0944 -0.0035 -0.32%
2024-07-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.1016 1.1016 -0.0072 -0.65%
2024-07-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1143 1.1143 -0.0127 -1.14%
2024-07-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1105 1.1105 0.0038 0.34%
2024-07-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2024-07-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1152 1.1152 -0.0051 -0.46%
2024-07-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1080 1.1080 0.0072 0.65%
2024-07-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1144 1.1144 -0.0064 -0.57%
2024-07-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1166 1.1166 -0.0022 -0.20%
2024-07-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1027 1.1027 0.0139 1.26%
2024-07-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1033 1.1033 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.0871 1.0871 0.0162 1.49%
2024-07-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0988 1.0988 -0.0117 -1.06%
2024-07-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0939 1.0939 0.0049 0.45%
2024-07-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.1015 1.1015 -0.0076 -0.69%
2024-07-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2024-07-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1054 1.1054 -0.0039 -0.35%
2024-07-01 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1027 1.1027 0.0027 0.24%
2024-06-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.0938 1.0938 0.0089 0.81%
2024-06-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0938 1.0938 1.1057 1.1057 -0.0119 -1.08%
2024-06-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.0935 1.0935 0.0122 1.12%
2024-06-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0968 1.0968 -0.0033 -0.30%
2024-06-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.1145 1.1145 -0.0177 -1.59%
2024-06-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1165 1.1165 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1263 1.1263 -0.0098 -0.87%
2024-06-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1305 1.1305 -0.0042 -0.37%
2024-06-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1211 1.1211 0.0094 0.84%
2024-06-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1221 1.1221 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1234 1.1234 -0.0013 -0.12%
2024-06-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1259 1.1259 -0.0025 -0.22%
2024-06-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1225 1.1225 0.0034 0.30%
2024-06-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1305 1.1305 -0.0080 -0.71%
2024-06-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2024-06-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1345 1.1345 -0.0044 -0.39%
2024-06-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1394 1.1394 -0.0049 -0.43%
2024-06-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1364 1.1364 0.0030 0.26%
2024-06-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2024-05-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2024-05-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1358 1.1358 1.1390 1.1390 -0.0032 -0.28%
2024-05-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1368 1.1368 0.0022 0.19%
2024-05-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1413 1.1413 -0.0045 -0.39%
2024-05-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1293 1.1293 0.0120 1.06%
2024-05-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1378 1.1378 -0.0085 -0.75%