搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢(013463)

今天最新凈值 1.3163 0.0056 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3127 -0.0036 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.3163
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1484億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一季大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A(013463)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3111 1.3111 1.3163 1.3163 -0.0052 -0.40%
2025-05-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3163 1.3163 1.3107 1.3107 0.0056 0.43%
2025-05-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3107 1.3107 1.3047 1.3047 0.0060 0.46%
2025-05-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3047 1.3047 1.3033 1.3033 0.0014 0.11%
2025-05-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3033 1.3033 1.3007 1.3007 0.0026 0.20%
2025-05-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3007 1.3007 1.3090 1.3090 -0.0083 -0.63%
2025-05-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3090 1.3090 1.3062 1.3062 0.0028 0.21%
2025-05-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3062 1.3062 1.3098 1.3098 -0.0036 -0.27%
2025-05-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3098 1.3098 1.3012 1.3012 0.0086 0.66%
2025-05-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3012 1.3012 1.3031 1.3031 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3031 1.3031 1.3001 1.3001 0.0030 0.23%
2025-05-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3001 1.3001 1.2992 1.2992 0.0009 0.07%
2025-05-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2992 1.2992 1.2852 1.2852 0.0140 1.09%
2025-04-30 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2852 1.2852 1.2799 1.2799 0.0053 0.41%
2025-04-29 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2799 1.2799 1.2779 1.2779 0.0020 0.16%
2025-04-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2779 1.2779 1.2832 1.2832 -0.0053 -0.41%
2025-04-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2832 1.2832 1.2790 1.2790 0.0042 0.33%
2025-04-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2790 1.2790 1.2809 1.2809 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2809 1.2809 1.2806 1.2806 0.0003 0.02%
2025-04-22 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2806 1.2806 1.2819 1.2819 -0.0013 -0.10%
2025-04-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2819 1.2819 1.2721 1.2721 0.0098 0.77%
2025-04-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2721 1.2721 1.2732 1.2732 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2732 1.2732 1.2739 1.2739 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2739 1.2739 1.2836 1.2836 -0.0097 -0.76%
2025-04-15 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2836 1.2836 1.2876 1.2876 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2876 1.2876 1.2779 1.2779 0.0097 0.76%
2025-04-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2779 1.2779 1.2699 1.2699 0.0080 0.63%
2025-04-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2699 1.2699 1.2530 1.2530 0.0169 1.35%
2025-04-09 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2530 1.2530 1.2453 1.2453 0.0077 0.62%
2025-04-08 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2453 1.2453 1.2414 1.2414 0.0039 0.31%
2025-04-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2414 1.2414 1.3083 1.3083 -0.0669 -5.11%
2025-04-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3083 1.3083 1.3180 1.3180 -0.0097 -0.74%
2025-04-02 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3180 1.3180 1.3193 1.3193 -0.0013 -0.10%
2025-04-01 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3193 1.3193 1.3087 1.3087 0.0106 0.81%
2025-03-31 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3087 1.3087 1.3170 1.3170 -0.0083 -0.63%
2025-03-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3170 1.3170 1.3211 1.3211 -0.0041 -0.31%
2025-03-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3211 1.3211 1.3139 1.3139 0.0072 0.55%
2025-03-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3139 1.3139 1.3095 1.3095 0.0044 0.34%
2025-03-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3095 1.3095 1.3141 1.3141 -0.0046 -0.35%
2025-03-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3141 1.3141 1.3167 1.3167 -0.0026 -0.20%
2025-03-21 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3167 1.3167 1.3290 1.3290 -0.0123 -0.93%
2025-03-20 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3290 1.3290 1.3379 1.3379 -0.0089 -0.67%
2025-03-19 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3379 1.3379 1.3428 1.3428 -0.0049 -0.36%
2025-03-18 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3428 1.3428 1.3370 1.3370 0.0058 0.43%
2025-03-17 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3370 1.3370 1.3336 1.3336 0.0034 0.25%
2025-03-14 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3336 1.3336 1.3241 1.3241 0.0095 0.72%
2025-03-13 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3241 1.3241 1.3330 1.3330 -0.0089 -0.67%
2025-03-12 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3330 1.3330 1.3339 1.3339 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3339 1.3339 1.3291 1.3291 0.0048 0.36%
2025-03-10 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3291 1.3291 1.3252 1.3252 0.0039 0.29%
2025-03-07 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3252 1.3252 1.3307 1.3307 -0.0055 -0.41%
2025-03-06 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3307 1.3307 1.3137 1.3137 0.0170 1.29%
2025-03-05 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3137 1.3137 1.3024 1.3024 0.0113 0.87%
2025-03-04 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.2974 1.2974 0.0050 0.39%
2025-03-03 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.2974 1.2974 1.3117 1.3117 -0.0143 -1.09%
2025-02-28 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3117 1.3117 1.3331 1.3331 -0.0214 -1.61%
2025-02-27 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3331 1.3331 1.3378 1.3378 -0.0047 -0.35%
2025-02-26 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3378 1.3378 1.3324 1.3324 0.0054 0.41%
2025-02-25 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3324 1.3324 1.3452 1.3452 -0.0128 -0.95%
2025-02-24 013463 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.3452 1.3452 1.3390 1.3390 0.0062 0.46%