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大成景氣精選六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(013435)

今天最新凈值 0.8578 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8885 0.0227 2.6269%
  • 累計(jì)凈值：0.8578
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8023億
  • 最近資產(chǎn)：27.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成景氣精選六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景氣精選六個(gè)月持有混合A(013435)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8658 0.8658 0.8578 0.8578 0.0080 0.93%
2025-05-19 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2025-05-16 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8576 0.8576 0.8589 0.8589 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8589 0.8589 0.8700 0.8700 -0.0111 -1.28%
2025-05-14 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8601 0.8601 0.0099 1.15%
2025-05-13 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8601 0.8601 0.8574 0.8574 0.0027 0.31%
2025-05-12 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8574 0.8574 0.8531 0.8531 0.0043 0.50%
2025-05-09 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8531 0.8531 0.8607 0.8607 -0.0076 -0.88%
2025-05-08 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8607 0.8607 0.8639 0.8639 -0.0032 -0.37%
2025-05-07 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8639 0.8639 0.8600 0.8600 0.0039 0.45%
2025-05-06 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8600 0.8600 0.8364 0.8364 0.0236 2.82%
2025-04-30 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8364 0.8364 0.8468 0.8468 -0.0104 -1.23%
2025-04-29 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8430 0.8430 0.0038 0.45%
2025-04-28 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8430 0.8430 0.8464 0.8464 -0.0034 -0.40%
2025-04-25 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8420 0.8420 0.0044 0.52%
2025-04-24 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8420 0.8420 0.8461 0.8461 -0.0041 -0.48%
2025-04-23 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8461 0.8461 0.8576 0.8576 -0.0115 -1.34%
2025-04-22 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8576 0.8576 0.8475 0.8475 0.0101 1.19%
2025-04-21 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8475 0.8475 0.8385 0.8385 0.0090 1.07%
2025-04-18 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8385 0.8385 0.8388 0.8388 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8406 0.8406 0.8380 0.8380 0.0026 0.31%
2025-04-15 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8411 0.8411 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8411 0.8411 0.8223 0.8223 0.0188 2.29%
2025-04-11 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8223 0.8223 0.8131 0.8131 0.0092 1.13%
2025-04-10 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8131 0.8131 0.7880 0.7880 0.0251 3.19%
2025-04-09 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.7880 0.7880 0.7737 0.7737 0.0143 1.85%
2025-04-08 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.7737 0.7737 0.7601 0.7601 0.0136 1.79%
2025-04-07 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.7601 0.7601 0.8404 0.8404 -0.0803 -9.55%
2025-04-03 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8404 0.8404 0.8601 0.8601 -0.0197 -2.29%
2025-04-02 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8601 0.8601 0.8692 0.8692 -0.0091 -1.05%
2025-04-01 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8692 0.8692 0.8582 0.8582 0.0110 1.28%
2025-03-31 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8651 0.8651 -0.0069 -0.80%
2025-03-28 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8651 0.8651 0.8739 0.8739 -0.0088 -1.01%
2025-03-27 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8739 0.8739 0.8763 0.8763 -0.0024 -0.27%
2025-03-26 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8806 0.8806 -0.0043 -0.49%
2025-03-25 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8806 0.8806 0.8811 0.8811 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8711 0.8711 0.0100 1.15%
2025-03-21 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8954 0.8954 -0.0243 -2.71%
2025-03-20 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8997 0.8997 -0.0043 -0.48%
2025-03-19 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8997 0.8997 0.9001 0.9001 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.9001 0.9001 0.8857 0.8857 0.0144 1.63%
2025-03-17 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8857 0.8857 0.8852 0.8852 0.0005 0.06%
2025-03-14 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8852 0.8852 0.8720 0.8720 0.0132 1.51%
2025-03-13 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8759 0.8759 -0.0039 -0.45%
2025-03-12 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8742 0.8742 0.0017 0.19%
2025-03-11 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8742 0.8742 0.8720 0.8720 0.0022 0.25%
2025-03-10 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8704 0.8704 0.0016 0.18%
2025-03-07 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8704 0.8704 0.8619 0.8619 0.0085 0.99%
2025-03-06 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8619 0.8619 0.8552 0.8552 0.0067 0.78%
2025-03-05 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8552 0.8552 0.8431 0.8431 0.0121 1.44%
2025-03-04 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8431 0.8431 0.8348 0.8348 0.0083 0.99%
2025-03-03 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8348 0.8348 0.8233 0.8233 0.0115 1.40%
2025-02-28 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8233 0.8233 0.8409 0.8409 -0.0176 -2.09%
2025-02-27 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8409 0.8409 0.8452 0.8452 -0.0043 -0.51%
2025-02-26 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8452 0.8452 0.8389 0.8389 0.0063 0.75%
2025-02-25 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8389 0.8389 0.8517 0.8517 -0.0128 -1.50%
2025-02-24 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8517 0.8517 0.8558 0.8558 -0.0041 -0.48%
2025-02-21 013435 大成景氣精選六個(gè)月持有混合A 0.8558 0.8558 0.8496 0.8496 0.0062 0.73%