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大成景氣精選六個月持有混合A基金凈值查詢(013435)

今天最新凈值 0.8658 0.0080 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8726 -0.0088 -0.9933%
  • 累計(jì)凈值：0.8658
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8023億
  • 最近資產(chǎn)：20.64億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一月大成景氣精選六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景氣精選六個月持有混合A(013435)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8658 0.8658 0.0156 1.80%
2025-05-20 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8658 0.8658 0.8578 0.8578 0.0080 0.93%
2025-05-19 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2025-05-16 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8576 0.8576 0.8589 0.8589 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8589 0.8589 0.8700 0.8700 -0.0111 -1.28%
2025-05-14 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8601 0.8601 0.0099 1.15%
2025-05-13 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8601 0.8601 0.8574 0.8574 0.0027 0.31%
2025-05-12 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8574 0.8574 0.8531 0.8531 0.0043 0.50%
2025-05-09 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8531 0.8531 0.8607 0.8607 -0.0076 -0.88%
2025-05-08 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8607 0.8607 0.8639 0.8639 -0.0032 -0.37%
2025-05-07 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8639 0.8639 0.8600 0.8600 0.0039 0.45%
2025-05-06 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8600 0.8600 0.8364 0.8364 0.0236 2.82%
2025-04-30 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8364 0.8364 0.8468 0.8468 -0.0104 -1.23%
2025-04-29 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8430 0.8430 0.0038 0.45%
2025-04-28 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8430 0.8430 0.8464 0.8464 -0.0034 -0.40%
2025-04-25 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8420 0.8420 0.0044 0.52%
2025-04-24 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8420 0.8420 0.8461 0.8461 -0.0041 -0.48%
2025-04-23 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8461 0.8461 0.8576 0.8576 -0.0115 -1.34%
2025-04-22 013435 大成景氣精選六個月持有混合A 0.8576 0.8576 0.8475 0.8475 0.0101 1.19%