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博時恒潤6個月持有期混合A基金凈值查詢(013433)

今天最新凈值 0.9159 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9172 0.0013 0.1394%
  • 累計凈值：0.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6262億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
近一年博時恒潤6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒潤6個月持有期混合A(013433)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2025-05-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9164 0.9164 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9151 0.9151 0.0013 0.14%
2025-05-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9147 0.9147 0.0004 0.04%
2025-05-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9146 0.9146 0.0001 0.01%
2025-05-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2025-05-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.0000 0.00%
2025-05-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9147 0.9147 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9137 0.9137 0.0010 0.11%
2025-05-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9132 0.9132 0.0005 0.05%
2025-05-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2025-05-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9145 0.9145 -0.0014 -0.15%
2025-05-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2025-04-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9103 0.9103 0.0021 0.23%
2025-04-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9087 0.9087 0.0016 0.18%
2025-04-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 0.0000 0.00%
2025-04-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9086 0.9086 0.0001 0.01%
2025-04-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9052 0.9052 0.0047 0.52%
2025-04-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9048 0.9048 0.0004 0.04%
2025-04-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9025 0.9025 0.0023 0.25%
2025-04-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9025 0.9025 0.0000 0.00%
2025-04-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9028 0.9028 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9058 0.9058 -0.0030 -0.33%
2025-04-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9064 0.9064 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9049 0.9049 0.0015 0.17%
2025-04-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9015 0.9015 0.0034 0.38%
2025-04-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9015 0.9015 0.8998 0.8998 0.0017 0.19%
2025-04-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8989 0.8989 0.0009 0.10%
2025-04-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8989 0.8989 0.8997 0.8997 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8997 0.8997 0.9086 0.9086 -0.0089 -0.98%
2025-04-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9095 0.9095 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9090 0.9090 0.0005 0.06%
2025-04-01 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9095 0.9095 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9104 0.9104 -0.0009 -0.10%
2025-03-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9109 0.9109 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9114 0.9114 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9108 0.9108 0.0006 0.07%
2025-03-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9123 0.9123 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9154 0.9154 0.9270 0.9270 -0.0116 -1.25%
2025-03-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9289 0.9289 -0.0019 -0.20%
2025-03-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9322 0.9322 -0.0033 -0.35%
2025-03-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9315 0.9315 0.0007 0.08%
2025-03-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9315 0.9315 0.9318 0.9318 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9218 0.9218 0.0100 1.08%
2025-03-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9320 0.9320 -0.0102 -1.09%
2025-03-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9308 0.9308 0.0012 0.13%
2025-03-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9339 0.9339 -0.0031 -0.33%
2025-03-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.34%
2025-03-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
2025-03-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9327 0.9327 0.0022 0.24%
2025-03-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9296 0.9296 0.0031 0.33%
2025-03-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9273 0.9273 0.0023 0.25%
2025-03-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9298 0.9298 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9381 0.9381 -0.0083 -0.88%
2025-02-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9451 0.9451 -0.0070 -0.74%
2025-02-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9423 0.9423 0.0028 0.30%
2025-02-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9486 0.9486 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9517 0.9517 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9517 0.9517 0.9395 0.9395 0.0122 1.30%
2025-02-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9441 0.9441 -0.0046 -0.49%
2025-02-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9382 0.9382 0.0059 0.63%
2025-02-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9413 0.9413 -0.0031 -0.33%
2025-02-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2025-02-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9343 0.9343 0.0065 0.70%
2025-02-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9390 0.9390 -0.0047 -0.50%
2025-02-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32%
2025-02-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9386 0.9386 -0.0026 -0.28%
2025-02-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2025-02-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9361 0.9361 0.9339 0.9339 0.0022 0.24%
2025-02-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9269 0.9269 0.0070 0.76%
2025-02-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9262 0.9262 0.0007 0.08%
2025-01-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9317 0.9317 -0.0055 -0.59%
2025-01-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9313 0.9313 -0.0020 -0.21%
2025-01-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9222 0.9222 0.0068 0.74%
2025-01-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9228 0.9228 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9245 0.9245 -0.0017 -0.18%
2025-01-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9216 0.9216 0.0029 0.31%
2025-01-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9211 0.9211 0.0005 0.05%
2025-01-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9179 0.9179 0.0032 0.35%
2025-01-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9173 0.9173 0.0006 0.07%
2025-01-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9216 0.9216 -0.0043 -0.47%
2025-01-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9260 0.9260 -0.0044 -0.48%
2024-12-31 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9321 0.9321 -0.0061 -0.65%
2024-12-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9309 0.9309 0.0040 0.43%
2024-12-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9316 0.9316 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9295 0.9295 0.0021 0.23%
2024-12-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9336 0.9336 -0.0041 -0.44%
2024-12-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2024-12-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9298 0.9298 0.0009 0.10%
2024-12-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9284 0.9284 0.0014 0.15%
2024-12-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9302 0.9302 -0.0018 -0.19%
2024-12-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9334 0.9334 -0.0032 -0.34%
2024-12-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9383 0.9383 -0.0049 -0.52%
2024-12-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9380 0.9380 0.0003 0.03%
2024-12-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9382 0.9382 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9349 0.9349 0.0033 0.35%
2024-12-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9357 0.9357 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9352 0.9352 0.0005 0.05%
2024-12-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30%
2024-12-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9336 0.9336 -0.0012 -0.13%
2024-12-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9359 0.9359 -0.0023 -0.25%
2024-12-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9307 0.9307 0.0052 0.56%
2024-11-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9254 0.9254 0.0053 0.57%
2024-11-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9278 0.9278 -0.0024 -0.26%
2024-11-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9241 0.9241 0.0037 0.40%
2024-11-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9275 0.9275 -0.0034 -0.37%
2024-11-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9288 0.9288 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9360 0.9360 -0.0072 -0.77%
2024-11-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9360 0.9360 0.0006 0.06%
2024-11-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9314 0.9314 0.0046 0.49%
2024-11-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9335 0.9335 -0.0021 -0.22%
2024-11-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9445 0.9445 -0.0110 -1.16%
2024-11-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9545 0.9545 -0.0100 -1.05%
2024-11-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9530 0.9530 0.0015 0.16%
2024-11-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9612 0.9612 -0.0082 -0.85%
2024-11-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9503 0.9503 0.0109 1.15%
2024-11-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2024-11-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9446 0.9446 0.0031 0.33%
2024-11-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9455 0.9455 -0.0009 -0.10%
2024-11-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9373 0.9373 0.0082 0.87%
2024-11-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9312 0.9312 0.0061 0.66%
2024-11-01 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9365 0.9365 -0.0053 -0.57%
2024-10-31 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9351 0.9351 0.0014 0.15%
2024-10-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9351 0.9351 0.9374 0.9374 -0.0023 -0.25%
2024-10-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9409 0.9409 -0.0035 -0.37%
2024-10-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9368 0.9368 0.0045 0.48%
2024-10-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9412 0.9412 -0.0044 -0.47%
2024-10-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9401 0.9401 0.0011 0.12%
2024-10-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9376 0.9376 0.0025 0.27%
2024-10-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9394 0.9394 -0.0018 -0.19%
2024-10-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9247 0.9247 0.0147 1.59%
2024-10-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9301 0.9301 -0.0054 -0.58%
2024-10-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9285 0.9285 0.0016 0.17%
2024-10-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9376 0.9376 -0.0091 -0.97%
2024-10-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2024-10-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9408 0.9408 -0.0044 -0.47%
2024-10-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9371 0.9371 0.0037 0.39%
2024-10-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9602 0.9602 -0.0231 -2.41%
2024-10-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9422 0.9422 0.0180 1.91%
2024-09-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9201 0.9201 0.0221 2.40%
2024-09-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9098 0.9098 0.0103 1.13%
2024-09-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9098 0.9098 0.8987 0.8987 0.0111 1.24%
2024-09-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8987 0.8987 0.8962 0.8962 0.0025 0.28%
2024-09-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8883 0.8883 0.0079 0.89%
2024-09-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8881 0.8881 0.0002 0.02%
2024-09-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8879 0.8879 0.0002 0.02%
2024-09-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8883 0.8883 -0.0004 -0.05%
2024-09-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8874 0.8874 0.0009 0.10%
2024-09-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8867 0.8867 0.0007 0.08%
2024-09-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
2024-09-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
2024-09-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8865 0.8865 0.0002 0.02%
2024-09-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8874 0.8874 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8880 0.8880 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8881 0.8881 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8883 0.8883 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2024-09-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8882 0.8882 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8884 0.8884 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8890 0.8890 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8863 0.8863 0.0027 0.30%
2024-08-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8895 0.8895 -0.0032 -0.36%
2024-08-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8910 0.8910 -0.0015 -0.17%
2024-08-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8910 0.8910 0.8902 0.8902 0.0008 0.09%
2024-08-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8902 0.8902 0.8883 0.8883 0.0019 0.21%
2024-08-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8889 0.8889 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2024-08-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8875 0.8875 0.0013 0.15%
2024-08-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8875 0.8875 0.8870 0.8870 0.0005 0.06%
2024-08-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8870 0.8870 0.8889 0.8889 -0.0019 -0.21%
2024-08-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8862 0.8862 0.0027 0.30%
2024-08-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8833 0.8833 0.0029 0.33%
2024-08-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8833 0.8833 0.8898 0.8898 -0.0065 -0.73%
2024-08-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8912 0.8912 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8945 0.8945 -0.0033 -0.37%
2024-08-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8945 0.8945 0.8926 0.8926 0.0019 0.21%
2024-08-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8957 0.8957 -0.0031 -0.35%
2024-08-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8933 0.8933 0.0024 0.27%
2024-08-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8933 0.8933 0.0000 0.00%
2024-07-31 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8924 0.8924 0.0005 0.06%
2024-07-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8924 0.8924 0.8913 0.8913 0.0011 0.12%
2024-07-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8913 0.8913 0.8890 0.8890 0.0023 0.26%
2024-07-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8890 0.8890 0.8878 0.8878 0.0012 0.14%
2024-07-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8893 0.8893 -0.0015 -0.17%
2024-07-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8906 0.8906 -0.0013 -0.15%
2024-07-23 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8969 0.8969 -0.0063 -0.70%
2024-07-22 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8986 0.8986 -0.0017 -0.19%
2024-07-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8994 0.8994 -0.0008 -0.09%
2024-07-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8994 0.8994 0.8983 0.8983 0.0011 0.12%
2024-07-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8998 0.8998 -0.0015 -0.17%
2024-07-16 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8997 0.8997 0.0001 0.01%
2024-07-15 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8997 0.8997 0.8993 0.8993 0.0004 0.04%
2024-07-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8985 0.8985 0.0008 0.09%
2024-07-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8982 0.8982 0.0003 0.03%
2024-07-10 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8982 0.8982 0.8988 0.8988 -0.0006 -0.07%
2024-07-09 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8943 0.8943 0.0045 0.50%
2024-07-08 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8947 0.8947 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2024-07-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8949 0.8949 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8954 0.8954 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8972 0.8972 -0.0018 -0.20%
2024-07-01 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8946 0.8946 0.0026 0.29%
2024-06-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8946 0.8946 0.8942 0.8942 0.0004 0.04%
2024-06-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8981 0.8981 -0.0039 -0.43%
2024-06-26 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8940 0.8940 0.0041 0.46%
2024-06-25 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8986 0.8986 -0.0046 -0.51%
2024-06-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.8986 0.8986 0.9045 0.9045 -0.0059 -0.65%
2024-06-21 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9077 0.9077 -0.0023 -0.25%
2024-06-19 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9096 0.9096 -0.0019 -0.21%
2024-06-18 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9083 0.9083 0.0013 0.14%
2024-06-17 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9091 0.9091 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9086 0.9086 0.0005 0.06%
2024-06-13 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9106 0.9106 -0.0020 -0.22%
2024-06-12 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9086 0.9086 0.0020 0.22%
2024-06-11 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9072 0.9072 0.0014 0.15%
2024-06-07 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9078 0.9078 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9082 0.9082 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9108 0.9108 -0.0026 -0.29%
2024-06-04 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9092 0.9092 0.0016 0.18%
2024-06-03 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9089 0.9089 0.0005 0.06%
2024-05-30 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9092 0.9092 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2024-05-28 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9134 0.9134 -0.0043 -0.47%
2024-05-27 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9113 0.9113 0.0021 0.23%
2024-05-24 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9133 0.9133 -0.0020 -0.22%