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博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013433)

今天最新凈值 0.9159 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9172 0.0013 0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6262億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
近一季博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A(013433)基金累計(jì)收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2025-05-21 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9164 0.9164 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9151 0.9151 0.0013 0.14%
2025-05-19 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9147 0.9147 0.0004 0.04%
2025-05-16 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9146 0.9146 0.0001 0.01%
2025-05-15 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2025-05-14 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.0000 0.00%
2025-05-13 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9147 0.9147 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9137 0.9137 0.0010 0.11%
2025-05-09 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9132 0.9132 0.0005 0.05%
2025-05-08 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2025-05-07 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9145 0.9145 -0.0014 -0.15%
2025-05-06 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2025-04-30 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9103 0.9103 0.0021 0.23%
2025-04-29 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9087 0.9087 0.0016 0.18%
2025-04-28 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 0.0000 0.00%
2025-04-25 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9086 0.9086 0.0001 0.01%
2025-04-24 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9052 0.9052 0.0047 0.52%
2025-04-22 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9048 0.9048 0.0004 0.04%
2025-04-21 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9025 0.9025 0.0023 0.25%
2025-04-18 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9025 0.9025 0.0000 0.00%
2025-04-17 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9028 0.9028 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9058 0.9058 -0.0030 -0.33%
2025-04-15 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9064 0.9064 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9049 0.9049 0.0015 0.17%
2025-04-11 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9015 0.9015 0.0034 0.38%
2025-04-10 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9015 0.9015 0.8998 0.8998 0.0017 0.19%
2025-04-09 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8989 0.8989 0.0009 0.10%
2025-04-08 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.8989 0.8989 0.8997 0.8997 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.8997 0.8997 0.9086 0.9086 -0.0089 -0.98%
2025-04-03 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9095 0.9095 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9090 0.9090 0.0005 0.06%
2025-04-01 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9095 0.9095 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9104 0.9104 -0.0009 -0.10%
2025-03-28 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9109 0.9109 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9114 0.9114 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9108 0.9108 0.0006 0.07%
2025-03-25 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9123 0.9123 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9154 0.9154 0.9270 0.9270 -0.0116 -1.25%
2025-03-20 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9289 0.9289 -0.0019 -0.20%
2025-03-19 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9322 0.9322 -0.0033 -0.35%
2025-03-18 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9315 0.9315 0.0007 0.08%
2025-03-17 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9315 0.9315 0.9318 0.9318 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9218 0.9218 0.0100 1.08%
2025-03-13 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9320 0.9320 -0.0102 -1.09%
2025-03-12 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9308 0.9308 0.0012 0.13%
2025-03-11 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9339 0.9339 -0.0031 -0.33%
2025-03-10 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.34%
2025-03-07 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
2025-03-06 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9327 0.9327 0.0022 0.24%
2025-03-05 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9296 0.9296 0.0031 0.33%
2025-03-04 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9273 0.9273 0.0023 0.25%
2025-03-03 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9298 0.9298 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9381 0.9381 -0.0083 -0.88%
2025-02-27 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9451 0.9451 -0.0070 -0.74%
2025-02-26 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9423 0.9423 0.0028 0.30%
2025-02-25 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9486 0.9486 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 013433 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9517 0.9517 -0.0031 -0.33%