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博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(013433)

今天最新凈值 0.9159 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9172 0.0013 0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.9159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6262億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
近一月博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A(013433)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2025-05-21 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9164 0.9164 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9151 0.9151 0.0013 0.14%
2025-05-19 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9147 0.9147 0.0004 0.04%
2025-05-16 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9146 0.9146 0.0001 0.01%
2025-05-15 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2025-05-14 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.0000 0.00%
2025-05-13 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9147 0.9147 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9137 0.9137 0.0010 0.11%
2025-05-09 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9132 0.9132 0.0005 0.05%
2025-05-08 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2025-05-07 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9145 0.9145 -0.0014 -0.15%
2025-05-06 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2025-04-30 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9103 0.9103 0.0021 0.23%
2025-04-29 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9087 0.9087 0.0016 0.18%
2025-04-28 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9087 0.9087 0.0000 0.00%
2025-04-25 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9086 0.9086 0.0001 0.01%
2025-04-24 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9099 0.9099 -0.0013 -0.14%