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博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A(博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(013425)

今天最新凈值 0.6418 -0.0024 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6418
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.3223億
  • 最近資產(chǎn)：79.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬瓊
近一周博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A|博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A(013425)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6320 0.6320 0.6418 0.6418 -0.0098 -1.53%
2025-05-20 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6418 0.6418 0.6442 0.6442 -0.0024 -0.37%
2025-05-19 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6442 0.6442 0.6437 0.6437 0.0005 0.08%
2025-05-16 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6437 0.6437 0.6393 0.6393 0.0044 0.69%