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博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A(博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(013425)

今天最新凈值 0.6418 -0.0024 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6418
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.3223億
  • 最近資產(chǎn)：79.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬(wàn)瓊
今年以來(lái)博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A|博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A(013425)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6418 0.6418 0.6442 0.6442 -0.0024 -0.37%
2025-05-19 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6442 0.6442 0.6437 0.6437 0.0005 0.08%
2025-05-16 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6437 0.6437 0.6393 0.6393 0.0044 0.69%
2025-05-15 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6368 0.6368 0.0025 0.39%
2025-05-14 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6368 0.6368 0.6362 0.6362 0.0006 0.09%
2025-05-13 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6362 0.6362 0.6317 0.6317 0.0045 0.71%
2025-05-12 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6317 0.6317 0.6127 0.6127 0.0190 3.10%
2025-05-09 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6127 0.6127 0.6130 0.6130 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6130 0.6130 0.6096 0.6096 0.0034 0.56%
2025-05-07 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6096 0.6096 0.6071 0.6071 0.0025 0.41%
2025-05-06 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6071 0.6071 0.6031 0.6031 0.0040 0.66%
2025-04-30 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6031 0.6031 0.6023 0.6023 0.0008 0.13%
2025-04-29 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6023 0.6023 0.5990 0.5990 0.0033 0.55%
2025-04-28 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5990 0.5990 0.5986 0.5986 0.0004 0.07%
2025-04-25 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5986 0.5986 0.5945 0.5945 0.0041 0.69%
2025-04-24 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5945 0.5945 0.5832 0.5832 0.0113 1.94%
2025-04-23 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5832 0.5832 0.5740 0.5740 0.0092 1.60%
2025-04-22 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5601 0.5601 0.0139 2.48%
2025-04-21 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5601 0.5601 0.5730 0.5730 -0.0129 -2.25%
2025-04-18 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5730 0.5730 0.5730 0.5730 0.0000 0.00%
2025-04-17 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5730 0.5730 0.5722 0.5722 0.0008 0.14%
2025-04-16 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5722 0.5722 0.5848 0.5848 -0.0126 -2.15%
2025-04-15 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5848 0.5848 0.5857 0.5857 -0.0009 -0.15%
2025-04-14 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5857 0.5857 0.5813 0.5813 0.0044 0.76%
2025-04-11 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5813 0.5813 0.5714 0.5714 0.0099 1.73%
2025-04-10 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5714 0.5714 0.5910 0.5910 -0.0196 -3.32%
2025-04-09 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5418 0.5418 0.0492 9.08%
2025-04-08 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5418 0.5418 0.5500 0.5500 -0.0082 -1.49%
2025-04-07 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5500 0.5500 0.5842 0.5842 -0.0342 -5.85%
2025-04-03 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5842 0.5842 0.6127 0.6127 -0.0285 -4.65%
2025-04-02 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6127 0.6127 0.6088 0.6088 0.0039 0.64%
2025-04-01 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6088 0.6088 0.6066 0.6066 0.0022 0.36%
2025-03-31 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6066 0.6066 0.6034 0.6034 0.0032 0.53%
2025-03-28 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6034 0.6034 0.6149 0.6149 -0.0115 -1.87%
2025-03-27 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6149 0.6149 0.6168 0.6168 -0.0019 -0.31%
2025-03-26 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6168 0.6168 0.6235 0.6235 -0.0067 -1.07%
2025-03-25 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6235 0.6235 0.6226 0.6226 0.0009 0.14%
2025-03-24 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6226 0.6226 0.6124 0.6124 0.0102 1.67%
2025-03-21 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6124 0.6124 0.6118 0.6118 0.0006 0.10%
2025-03-20 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6118 0.6118 0.6130 0.6130 -0.0012 -0.20%
2025-03-19 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6130 0.6130 0.6068 0.6068 0.0062 1.02%
2025-03-18 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6068 0.6068 0.6131 0.6131 -0.0063 -1.03%
2025-03-17 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6131 0.6131 0.6092 0.6092 0.0039 0.64%
2025-03-14 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6092 0.6092 0.5970 0.5970 0.0122 2.04%
2025-03-13 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5970 0.5970 0.6050 0.6050 -0.0080 -1.32%
2025-03-12 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6050 0.6050 0.6021 0.6021 0.0029 0.48%
2025-03-11 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6021 0.6021 0.6064 0.6064 -0.0043 -0.71%
2025-03-10 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6064 0.6064 0.6224 0.6224 -0.0160 -2.57%
2025-03-07 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6224 0.6224 0.6191 0.6191 0.0033 0.53%
2025-03-06 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6191 0.6191 0.6298 0.6298 -0.0107 -1.70%
2025-03-05 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6298 0.6298 0.6233 0.6233 0.0065 1.04%
2025-03-04 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6233 0.6233 0.6305 0.6305 -0.0072 -1.14%
2025-03-03 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6305 0.6305 0.6413 0.6413 -0.0108 -1.68%
2025-02-28 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6413 0.6413 0.6318 0.6318 0.0095 1.50%
2025-02-27 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6318 0.6318 0.6416 0.6416 -0.0098 -1.53%
2025-02-26 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6416 0.6416 0.6415 0.6415 0.0001 0.02%
2025-02-25 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6415 0.6415 0.6444 0.6444 -0.0029 -0.45%
2025-02-24 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6444 0.6444 0.6475 0.6475 -0.0031 -0.48%
2025-02-21 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6475 0.6475 0.6582 0.6582 -0.0107 -1.63%
2025-02-20 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6582 0.6582 0.6609 0.6609 -0.0027 -0.41%
2025-02-19 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6609 0.6609 0.6594 0.6594 0.0015 0.23%
2025-02-18 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6594 0.6594 0.6579 0.6579 0.0015 0.23%
2025-02-17 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6579 0.6579 0.6579 0.6579 0.0000 0.00%
2025-02-14 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6579 0.6579 0.6577 0.6577 0.0002 0.03%
2025-02-13 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6577 0.6577 0.6512 0.6512 0.0065 1.00%
2025-02-12 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6512 0.6512 0.6529 0.6529 -0.0017 -0.26%
2025-02-11 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6529 0.6529 0.6527 0.6527 0.0002 0.03%
2025-02-10 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6527 0.6527 0.6485 0.6485 0.0042 0.65%
2025-02-07 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6485 0.6485 0.6543 0.6543 -0.0058 -0.89%
2025-02-06 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6543 0.6543 0.6521 0.6521 0.0022 0.34%
2025-02-05 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6521 0.6521 0.6470 0.6470 0.0051 0.79%
2025-01-27 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6562 0.6562 -0.0092 -1.40%
2025-01-24 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6562 0.6562 0.6579 0.6579 -0.0017 -0.26%
2025-01-21 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6508 0.6508 0.6455 0.6455 0.0053 0.82%
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2025-01-10 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6282 0.6282 0.6375 0.6375 -0.0093 -1.46%
2025-01-09 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00%
2025-01-08 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6375 0.6375 0.6366 0.6366 0.0009 0.14%
2025-01-07 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6366 0.6366 0.6433 0.6433 -0.0067 -1.04%
2025-01-06 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6433 0.6433 0.6398 0.6398 0.0035 0.55%
2025-01-03 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6398 0.6398 0.6322 0.6322 0.0076 1.20%
2025-01-02 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6322 0.6322 0.6336 0.6336 -0.0014 -0.22%