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富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國(guó)鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013420)

今天最新凈值 0.9775 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9775
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6828億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國(guó)鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(013420)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9775 0.9775 0.0090 0.92%
2025-05-19 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2025-05-16 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9780 0.9780 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2025-05-13 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9798 0.9798 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9745 0.9745 0.0053 0.54%
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2025-05-08 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-06 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9664 0.9664 0.0105 1.09%
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2025-04-25 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-04-24 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%