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富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013420)

今天最新凈值 0.9775 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9775
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6828億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老2045五年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
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近一年,富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(013420)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2025-05-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9780 0.9780 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2025-05-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9798 0.9798 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9745 0.9745 0.0053 0.54%
2025-05-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2025-05-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9664 0.9664 0.0105 1.09%
2025-04-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9653 0.9653 0.0011 0.11%
2025-04-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2025-04-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9638 0.9638 0.0001 0.01%
2025-04-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2025-04-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9571 0.9571 0.0036 0.38%
2025-04-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9519 0.9519 0.0052 0.55%
2025-04-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9494 0.9494 0.0027 0.28%
2025-04-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9549 0.9549 -0.0055 -0.58%
2025-04-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9543 0.9543 0.0006 0.06%
2025-04-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9464 0.9464 0.0079 0.83%
2025-04-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9425 0.9425 0.0039 0.41%
2025-04-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9309 0.9309 0.0116 1.25%
2025-04-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9227 0.9227 0.0082 0.89%
2025-04-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9129 0.9129 0.0098 1.07%
2025-04-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9713 0.9713 -0.0584 -6.01%
2025-04-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9775 0.9775 -0.0062 -0.63%
2025-04-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-04-01 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2025-03-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9755 0.9755 -0.0020 -0.21%
2025-03-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9767 0.9767 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-03-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9753 0.9753 0.0006 0.06%
2025-03-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9793 0.9793 -0.0040 -0.41%
2025-03-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2025-03-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9864 0.9864 -0.0092 -0.93%
2025-03-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9914 0.9914 -0.0050 -0.50%
2025-03-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9939 0.9939 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9895 0.9895 0.0044 0.44%
2025-03-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2025-03-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9773 0.9773 0.0113 1.16%
2025-03-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9824 0.9824 -0.0051 -0.52%
2025-03-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9846 0.9846 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9825 0.9825 0.0021 0.21%
2025-03-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9858 0.9858 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9764 0.9764 0.0109 1.12%
2025-03-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9711 0.9711 0.0053 0.55%
2025-03-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9692 0.9692 0.0019 0.20%
2025-03-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9664 0.9664 0.0028 0.29%
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2025-02-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9774 0.9774 0.0063 0.64%
2025-02-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9838 0.9838 -0.0064 -0.65%
2025-02-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9873 0.9873 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9788 0.9788 0.0085 0.87%
2025-02-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9797 0.9797 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9749 0.9749 0.0048 0.49%
2025-02-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9789 0.9789 -0.0040 -0.41%
2025-02-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9784 0.9784 0.0005 0.05%
2025-02-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9713 0.9713 0.0071 0.73%
2025-02-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9765 0.9765 -0.0052 -0.53%
2025-02-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9699 0.9699 0.0066 0.68%
2025-02-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9707 0.9707 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9678 0.9678 0.0029 0.30%
2025-02-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9597 0.9597 0.0081 0.84%
2025-02-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9509 0.9509 0.0088 0.93%
2025-02-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2025-01-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9566 0.9566 -0.0013 -0.14%
2025-01-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9488 0.9488 0.0078 0.82%
2025-01-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38%
2025-01-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9381 0.9381 -0.0087 -0.93%
2025-01-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9403 0.9403 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9355 0.9355 0.0052 0.56%
2025-01-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9368 0.9368 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9435 0.9435 -0.0067 -0.71%
2025-01-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9594 0.9594 -0.0159 -1.66%
2024-12-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9686 0.9686 -0.0092 -0.95%
2024-12-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9660 0.9660 0.0026 0.27%
2024-12-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9548 0.9548 0.0092 0.96%
2024-12-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9575 0.9575 -0.0027 -0.28%
2024-12-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9594 0.9594 -0.0019 -0.20%
2024-12-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9584 0.9584 0.0010 0.10%
2024-12-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9553 0.9553 0.0031 0.32%
2024-12-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9573 0.9573 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9614 0.9614 -0.0041 -0.43%
2024-12-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9733 0.9733 -0.0119 -1.22%
2024-12-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9672 0.9672 0.0061 0.63%
2024-12-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9631 0.9631 0.0041 0.43%
2024-12-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9606 0.9606 0.0025 0.26%
2024-12-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9599 0.9599 0.0007 0.07%
2024-12-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9513 0.9513 0.0086 0.90%
2024-12-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9550 0.9550 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9538 0.9538 0.0012 0.13%
2024-12-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9477 0.9477 0.0061 0.64%
2024-11-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9402 0.9402 0.0075 0.80%
2024-11-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9459 0.9459 -0.0057 -0.60%
2024-11-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9345 0.9345 0.0114 1.22%
2024-11-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9361 0.9361 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9378 0.9378 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9586 0.9586 -0.0208 -2.17%
2024-11-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9598 0.9598 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9561 0.9561 0.0037 0.39%
2024-11-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9491 0.9491 0.0070 0.74%
2024-11-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9537 0.9537 -0.0046 -0.48%
2024-11-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9633 0.9633 -0.0096 -1.00%
2024-11-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9767 0.9767 -0.0134 -1.37%
2024-11-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9732 0.9732 0.0035 0.36%
2024-11-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9809 0.9809 -0.0077 -0.78%
2024-11-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9780 0.9780 0.0029 0.30%
2024-11-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9854 0.9854 -0.0074 -0.75%
2024-11-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9708 0.9708 0.0146 1.50%
2024-11-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9760 0.9760 -0.0052 -0.53%
2024-11-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9624 0.9624 0.0136 1.41%
2024-11-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9540 0.9540 0.0084 0.88%
2024-11-01 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2024-10-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9602 0.9602 -0.0049 -0.51%
2024-10-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9676 0.9676 -0.0074 -0.76%
2024-10-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9651 0.9651 0.0025 0.26%
2024-10-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9616 0.9616 0.0035 0.36%
2024-10-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9670 0.9670 0.0018 0.19%
2024-10-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62%
2024-10-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9606 0.9606 0.0004 0.04%
2024-10-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9402 0.9402 0.0204 2.17%
2024-10-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9475 0.9475 -0.0073 -0.77%
2024-10-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9486 0.9486 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9669 0.9669 -0.0183 -1.89%
2024-10-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9530 0.9530 0.0139 1.46%
2024-10-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9701 0.9701 -0.0171 -1.76%
2024-10-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9601 0.9601 0.0100 1.04%
2024-10-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 1.0121 1.0121 -0.0520 -5.14%
2024-10-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 0.9813 0.9813 0.0308 3.14%
2024-09-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9269 0.9269 0.0544 5.87%
2024-09-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9029 0.9029 0.0240 2.66%
2024-09-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.8788 0.8788 0.0241 2.74%
2024-09-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8740 0.8740 0.0048 0.55%
2024-09-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8502 0.8502 0.0238 2.80%
2024-09-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8488 0.8488 0.0014 0.16%
2024-09-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8497 0.8497 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8460 0.8460 0.0037 0.44%
2024-09-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8460 0.8460 0.8428 0.8428 0.0032 0.38%
2024-09-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8455 0.8455 -0.0027 -0.32%
2024-09-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8476 0.8476 -0.0021 -0.25%
2024-09-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8492 0.8492 -0.0016 -0.19%
2024-09-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8492 0.8492 0.0000 0.00%
2024-09-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8564 0.8564 -0.0072 -0.84%
2024-09-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8638 0.8638 -0.0074 -0.86%
2024-09-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8632 0.8632 0.0006 0.07%
2024-09-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8665 0.8665 -0.0033 -0.38%
2024-09-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8641 0.8641 0.0024 0.28%
2024-09-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8714 0.8714 -0.0073 -0.84%
2024-08-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8646 0.8646 0.0068 0.79%
2024-08-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8646 0.8646 0.8636 0.8636 0.0010 0.12%
2024-08-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8654 0.8654 -0.0018 -0.21%
2024-08-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8683 0.8683 -0.0029 -0.33%
2024-08-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8687 0.8687 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8682 0.8682 0.0005 0.06%
2024-08-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8693 0.8693 -0.0011 -0.13%
2024-08-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8717 0.8717 -0.0024 -0.28%
2024-08-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8795 0.8795 -0.0078 -0.89%
2024-08-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8766 0.8766 0.0029 0.33%
2024-08-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8767 0.8767 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8721 0.8721 0.0046 0.53%
2024-08-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8773 0.8773 -0.0052 -0.59%
2024-08-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8752 0.8752 0.0021 0.24%
2024-08-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8756 0.8756 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8778 0.8778 -0.0022 -0.25%
2024-08-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8771 0.8771 0.0007 0.08%
2024-08-07 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8753 0.8753 0.0018 0.21%
2024-08-06 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8729 0.8729 0.0024 0.27%
2024-08-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8845 0.8845 -0.0116 -1.31%
2024-08-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8914 0.8914 -0.0069 -0.77%
2024-08-01 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8950 0.8950 -0.0036 -0.40%
2024-07-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8791 0.8791 0.0159 1.81%
2024-07-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8858 0.8858 -0.0017 -0.19%
2024-07-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8814 0.8814 0.0044 0.50%
2024-07-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8856 0.8856 -0.0042 -0.47%
2024-07-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8899 0.8899 -0.0043 -0.48%
2024-07-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8899 0.8899 0.9045 0.9045 -0.0146 -1.61%
2024-07-22 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2024-07-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9098 0.9098 -0.0022 -0.24%
2024-07-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9059 0.9059 0.0039 0.43%
2024-07-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9134 0.9134 -0.0075 -0.82%
2024-07-16 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9134 0.9134 0.0000 0.00%
2024-07-15 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9155 0.9155 -0.0021 -0.23%
2024-07-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9166 0.9166 -0.0011 -0.12%
2024-07-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9082 0.9082 0.0084 0.92%
2024-07-10 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9140 0.9140 -0.0058 -0.63%
2024-07-09 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9045 0.9045 0.0095 1.05%
2024-07-08 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9107 0.9107 -0.0062 -0.68%
2024-07-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9093 0.9093 0.0014 0.15%
2024-07-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9142 0.9142 -0.0049 -0.54%
2024-07-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9190 0.9190 -0.0048 -0.52%
2024-07-02 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9241 0.9241 -0.0051 -0.55%
2024-07-01 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9182 0.9182 0.0059 0.64%
2024-06-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9135 0.9135 0.0047 0.51%
2024-06-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9222 0.9222 -0.0087 -0.94%
2024-06-26 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9158 0.9158 0.0064 0.70%
2024-06-25 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9177 0.9177 -0.0019 -0.21%
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2024-06-21 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9258 0.9258 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9317 0.9317 -0.0059 -0.63%
2024-06-19 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9355 0.9355 -0.0038 -0.41%
2024-06-18 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9316 0.9316 0.0039 0.42%
2024-06-17 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9336 0.9336 -0.0020 -0.21%
2024-06-14 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9306 0.9306 0.0030 0.32%
2024-06-13 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9339 0.9339 -0.0033 -0.35%
2024-06-12 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9319 0.9319 0.0020 0.21%
2024-06-11 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9354 0.9354 -0.0035 -0.37%
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2024-06-05 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9449 0.9449 -0.0080 -0.85%
2024-06-04 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9372 0.9372 0.0077 0.82%
2024-06-03 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2024-05-31 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9380 0.9380 -0.0022 -0.23%
2024-05-30 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2024-05-29 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2024-05-28 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9476 0.9476 -0.0061 -0.64%
2024-05-27 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9395 0.9395 0.0081 0.86%
2024-05-24 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9442 0.9442 -0.0047 -0.50%
2024-05-23 013420 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9512 0.9512 -0.0070 -0.74%