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交銀裕景純債一年定開(kāi)債(交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(013419)

今天最新凈值 1.0479 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1199
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3122億
  • 最近資產(chǎn)：61.82億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一周交銀裕景純債一年定開(kāi)債|交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀裕景純債一年定開(kāi)債(013419)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013419 交銀裕景純債一年定開(kāi)債 1.0480 1.1200 1.0479 1.1199 0.0001 0.01%
2025-05-21 013419 交銀裕景純債一年定開(kāi)債 1.0479 1.1199 1.0480 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013419 交銀裕景純債一年定開(kāi)債 1.0480 1.1200 1.0483 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013419 交銀裕景純債一年定開(kāi)債 1.0483 1.1203 1.0476 1.1196 0.0007 0.07%
2025-05-16 013419 交銀裕景純債一年定開(kāi)債 1.0476 1.1196 1.0479 1.1199 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%