交銀裕景純債一年定開債(交銀裕景純債一年定期開放債券)基金凈值查詢(013419)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1199
- 成立日期：2021-09-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.3122億
- 最近資產：61.82億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經理：季參平 張順晨
近一月交銀裕景純債一年定開債|交銀裕景純債一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,交銀裕景純債一年定開債(013419)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.1200 |
1.0479 |
1.1199 |
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| 2025-05-21 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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| 2025-05-20 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0480 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.1196 |
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| 2025-05-15 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.1199 |
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| 2025-05-14 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0486 |
1.1206 |
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1.1211 |
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| 2025-05-13 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.1211 |
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| 2025-05-12 |
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交銀裕景純債一年定開債 |
1.0480 |
1.1200 |
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| 2025-05-09 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.0497 |
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| 2025-05-08 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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| 2025-05-07 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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| 2025-05-06 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.1204 |
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| 2025-04-30 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0484 |
1.1204 |
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1.1198 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0478 |
1.1198 |
1.0466 |
1.1186 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0466 |
1.1186 |
1.0461 |
1.1181 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
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1.0460 |
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| 2025-04-24 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0460 |
1.1180 |
1.0462 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013419 |
交銀裕景純債一年定開債 |
1.0462 |
1.1182 |
1.0467 |
1.1187 |
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-0.05% |
