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交銀裕景純債一年定開債(交銀裕景純債一年定期開放債券)(013419)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0480 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1200
成立日期：2021-09-09
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：60.3122億
最近資產(chǎn)：61.82億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：季參平張順晨

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	每份派現(xiàn)金0.0320元

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%

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