大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(013399)
今天最新凈值
1.1121
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1121
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6126億
- 最近資產(chǎn)：5.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一月大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A(013399)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
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| 2025-05-14 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
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0.01% |
| 2025-05-09 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013399 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
