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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013399)

今天最新凈值 1.1121 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6126億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一季大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A(013399)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-05-21 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-05-20 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-05-19 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-16 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-14 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-13 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1115 1.1115 1.1111 1.1111 0.0004 0.04%
2025-05-12 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-05-09 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-05-08 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2025-05-07 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-05-06 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-04-30 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-29 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-04-28 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-25 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-04-24 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-04-22 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-21 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-04-18 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-17 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-15 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-14 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-11 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-04-10 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-04-08 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1090 1.1090 1.1076 1.1076 0.0014 0.13%
2025-04-03 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1076 1.1076 1.1064 1.1064 0.0012 0.11%
2025-04-02 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-04-01 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-03-31 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-03-28 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-03-27 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-03-26 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2025-03-25 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-03-24 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2025-03-21 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2025-03-20 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2025-03-19 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2025-03-18 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-03-17 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-03-13 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2025-03-12 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-11 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1016 1.1016 1.1022 1.1022 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-04 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-03-03 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2025-02-28 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-02-27 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-02-25 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1028 1.1028 1.1036 1.1036 -0.0008 -0.07%