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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013399)

今天最新凈值 1.1121 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6126億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一周大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A(013399)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-05-21 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-05-20 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-05-19 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-16 013399 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%