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信澳價值精選混合A(信達澳銀價值精選混合A)基金凈值查詢(013393)

今天最新凈值 0.7543 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7597 0.0012 0.1616%
  • 累計凈值：0.7543
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0060億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一季信澳價值精選混合A|信達澳銀價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳價值精選混合A(013393)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013393 信澳價值精選混合A 0.7585 0.7585 0.7543 0.7543 0.0042 0.56%
2025-05-19 013393 信澳價值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
2025-05-16 013393 信澳價值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
2025-05-15 013393 信澳價值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7531 0.7531 0.0012 0.16%
2025-05-14 013393 信澳價值精選混合A 0.7531 0.7531 0.7505 0.7505 0.0026 0.35%
2025-05-13 013393 信澳價值精選混合A 0.7505 0.7505 0.7507 0.7507 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 013393 信澳價值精選混合A 0.7507 0.7507 0.7472 0.7472 0.0035 0.47%
2025-05-09 013393 信澳價值精選混合A 0.7472 0.7472 0.7466 0.7466 0.0006 0.08%
2025-05-08 013393 信澳價值精選混合A 0.7466 0.7466 0.7451 0.7451 0.0015 0.20%
2025-05-07 013393 信澳價值精選混合A 0.7451 0.7451 0.7473 0.7473 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 013393 信澳價值精選混合A 0.7473 0.7473 0.7420 0.7420 0.0053 0.71%
2025-04-30 013393 信澳價值精選混合A 0.7420 0.7420 0.7436 0.7436 -0.0016 -0.22%
2025-04-29 013393 信澳價值精選混合A 0.7436 0.7436 0.7441 0.7441 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 013393 信澳價值精選混合A 0.7441 0.7441 0.7440 0.7440 0.0001 0.01%
2025-04-25 013393 信澳價值精選混合A 0.7440 0.7440 0.7461 0.7461 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 013393 信澳價值精選混合A 0.7461 0.7461 0.7446 0.7446 0.0015 0.20%
2025-04-23 013393 信澳價值精選混合A 0.7446 0.7446 0.7442 0.7442 0.0004 0.05%
2025-04-22 013393 信澳價值精選混合A 0.7442 0.7442 0.7428 0.7428 0.0014 0.19%
2025-04-21 013393 信澳價值精選混合A 0.7428 0.7428 0.7427 0.7427 0.0001 0.01%
2025-04-18 013393 信澳價值精選混合A 0.7427 0.7427 0.7437 0.7437 -0.0010 -0.13%
2025-04-17 013393 信澳價值精選混合A 0.7437 0.7437 0.7390 0.7390 0.0047 0.64%
2025-04-16 013393 信澳價值精選混合A 0.7390 0.7390 0.7415 0.7415 -0.0025 -0.34%
2025-04-15 013393 信澳價值精選混合A 0.7415 0.7415 0.7411 0.7411 0.0004 0.05%
2025-04-14 013393 信澳價值精選混合A 0.7411 0.7411 0.7361 0.7361 0.0050 0.68%
2025-04-11 013393 信澳價值精選混合A 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2025-04-10 013393 信澳價值精選混合A 0.7359 0.7359 0.7295 0.7295 0.0064 0.88%
2025-04-09 013393 信澳價值精選混合A 0.7295 0.7295 0.7226 0.7226 0.0069 0.95%
2025-04-08 013393 信澳價值精選混合A 0.7226 0.7226 0.7089 0.7089 0.0137 1.93%
2025-04-07 013393 信澳價值精選混合A 0.7089 0.7089 0.7560 0.7560 -0.0471 -6.23%
2025-04-03 013393 信澳價值精選混合A 0.7560 0.7560 0.7536 0.7536 0.0024 0.32%
2025-04-02 013393 信澳價值精選混合A 0.7536 0.7536 0.7525 0.7525 0.0011 0.15%
2025-04-01 013393 信澳價值精選混合A 0.7525 0.7525 0.7504 0.7504 0.0021 0.28%
2025-03-31 013393 信澳價值精選混合A 0.7504 0.7504 0.7590 0.7590 -0.0086 -1.13%
2025-03-28 013393 信澳價值精選混合A 0.7590 0.7590 0.7642 0.7642 -0.0052 -0.68%
2025-03-27 013393 信澳價值精選混合A 0.7642 0.7642 0.7641 0.7641 0.0001 0.01%
2025-03-26 013393 信澳價值精選混合A 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-03-25 013393 信澳價值精選混合A 0.7633 0.7633 0.7616 0.7616 0.0017 0.22%
2025-03-24 013393 信澳價值精選混合A 0.7616 0.7616 0.7593 0.7593 0.0023 0.30%
2025-03-21 013393 信澳價值精選混合A 0.7593 0.7593 0.7688 0.7688 -0.0095 -1.24%
2025-03-20 013393 信澳價值精選混合A 0.7688 0.7688 0.7748 0.7748 -0.0060 -0.77%
2025-03-19 013393 信澳價值精選混合A 0.7748 0.7748 0.7761 0.7761 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 013393 信澳價值精選混合A 0.7761 0.7761 0.7710 0.7710 0.0051 0.66%
2025-03-17 013393 信澳價值精選混合A 0.7710 0.7710 0.7653 0.7653 0.0057 0.74%
2025-03-14 013393 信澳價值精選混合A 0.7653 0.7653 0.7535 0.7535 0.0118 1.57%
2025-03-13 013393 信澳價值精選混合A 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013393 信澳價值精選混合A 0.7536 0.7536 0.7585 0.7585 -0.0049 -0.65%
2025-03-11 013393 信澳價值精選混合A 0.7585 0.7585 0.7500 0.7500 0.0085 1.13%
2025-03-10 013393 信澳價值精選混合A 0.7500 0.7500 0.7541 0.7541 -0.0041 -0.54%
2025-03-07 013393 信澳價值精選混合A 0.7541 0.7541 0.7510 0.7510 0.0031 0.41%
2025-03-06 013393 信澳價值精選混合A 0.7510 0.7510 0.7439 0.7439 0.0071 0.95%
2025-03-05 013393 信澳價值精選混合A 0.7439 0.7439 0.7420 0.7420 0.0019 0.26%
2025-03-04 013393 信澳價值精選混合A 0.7420 0.7420 0.7404 0.7404 0.0016 0.22%
2025-03-03 013393 信澳價值精選混合A 0.7404 0.7404 0.7389 0.7389 0.0015 0.20%
2025-02-28 013393 信澳價值精選混合A 0.7389 0.7389 0.7546 0.7546 -0.0157 -2.08%
2025-02-27 013393 信澳價值精選混合A 0.7546 0.7546 0.7458 0.7458 0.0088 1.18%
2025-02-26 013393 信澳價值精選混合A 0.7458 0.7458 0.7330 0.7330 0.0128 1.75%
2025-02-25 013393 信澳價值精選混合A 0.7330 0.7330 0.7433 0.7433 -0.0103 -1.39%
2025-02-24 013393 信澳價值精選混合A 0.7433 0.7433 0.7372 0.7372 0.0061 0.83%
2025-02-21 013393 信澳價值精選混合A 0.7372 0.7372 0.7375 0.7375 -0.0003 -0.04%