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信澳價值精選混合A(信達澳銀價值精選混合A)基金凈值查詢(013393)

今天最新凈值 0.7621 0.0036 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7537 -0.0072 -0.9469%
  • 累計凈值：0.7621
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0060億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一周信澳價值精選混合A|信達澳銀價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳價值精選混合A(013393)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013393 信澳價值精選混合A 0.7609 0.7609 0.7621 0.7621 -0.0012 -0.16%
2025-05-21 013393 信澳價值精選混合A 0.7621 0.7621 0.7585 0.7585 0.0036 0.47%
2025-05-20 013393 信澳價值精選混合A 0.7585 0.7585 0.7543 0.7543 0.0042 0.56%
2025-05-19 013393 信澳價值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
2025-05-16 013393 信澳價值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
信澳安盛純債A 1.0539 0.01%
信澳優(yōu)享債券A 1.0493 0.01%
信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%