搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳價(jià)值精選混合A(信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013393)

今天最新凈值 0.7609 -0.0012 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7609
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0060億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
信澳價(jià)值精選混合A基金013393重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603056 德邦股份 0.0000 5.71% -1.99% -0.1136%
00257 光大環(huán)境 0.0000 4.88% -0.26% -0.0127%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.19% -1.31% -0.0549%
000848 承德露露 0.0000 3.96% -0.75% -0.0297%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 3.78% -2.91% -0.1100%
603599 廣信股份 0.0000 3.56% -0.09% -0.0032%
01585 雅迪控股 0.0000 3.19% -3.78% -0.1206%
02331 李寧 0.0000 3.08% 0.00% 0.0000%
600820 隧道股份 0.0000 3.02% 0.50% 0.0151%
01579 頤海國(guó)際 0.0000 2.97% -0.46% -0.0137%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.34% -0.4433% 87.52%
信澳價(jià)值精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.29% -0.96%
2025-05-22 -0.16% -0.04%
2025-05-21 0.47% 0.20%
2025-05-20 0.56% 0.60%
2025-05-19 0.00% 0.31%
2025-05-16 0.00% -0.16%
2025-05-15 0.16% -0.51%
2025-05-14 0.35% 0.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳價(jià)值精選混合A基金013393實(shí)時(shí)估值圖
信澳價(jià)值精選混合A基金013393實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%