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信澳價(jià)值精選混合A(信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合A)基金凈值查詢(013393)

今天最新凈值 0.7621 0.0036 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7537 -0.0072 -0.9469%
  • 累計(jì)凈值：0.7621
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0060億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一月信澳價(jià)值精選混合A|信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳價(jià)值精選混合A(013393)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7609 0.7609 0.7621 0.7621 -0.0012 -0.16%
2025-05-21 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7621 0.7621 0.7585 0.7585 0.0036 0.47%
2025-05-20 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7585 0.7585 0.7543 0.7543 0.0042 0.56%
2025-05-19 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
2025-05-16 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7543 0.7543 0.0000 0.00%
2025-05-15 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7543 0.7543 0.7531 0.7531 0.0012 0.16%
2025-05-14 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7531 0.7531 0.7505 0.7505 0.0026 0.35%
2025-05-13 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7505 0.7505 0.7507 0.7507 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7507 0.7507 0.7472 0.7472 0.0035 0.47%
2025-05-09 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7472 0.7472 0.7466 0.7466 0.0006 0.08%
2025-05-08 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7466 0.7466 0.7451 0.7451 0.0015 0.20%
2025-05-07 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7451 0.7451 0.7473 0.7473 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7473 0.7473 0.7420 0.7420 0.0053 0.71%
2025-04-30 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7420 0.7420 0.7436 0.7436 -0.0016 -0.22%
2025-04-29 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7436 0.7436 0.7441 0.7441 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7441 0.7441 0.7440 0.7440 0.0001 0.01%
2025-04-25 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7440 0.7440 0.7461 0.7461 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7461 0.7461 0.7446 0.7446 0.0015 0.20%
2025-04-23 013393 信澳價(jià)值精選混合A 0.7446 0.7446 0.7442 0.7442 0.0004 0.05%