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東海啟航6個月持有混合C(東海啟航6個月混合C)基金凈值查詢(013377)

今天最新凈值 0.8497 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8429 -0.0025 -0.2907%
近半年東海啟航6個月持有混合C|東海啟航6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東海啟航6個月持有混合C(013377)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8454 0.8454 0.8497 0.8497 -0.0043 -0.51%
2025-05-21 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8497 0.8497 0.8497 0.8497 0.0000 0.00%
2025-05-20 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8497 0.8497 0.8484 0.8484 0.0013 0.15%
2025-05-19 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8479 0.8479 0.0005 0.06%
2025-05-16 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8479 0.8479 0.8487 0.8487 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8487 0.8487 0.8555 0.8555 -0.0068 -0.79%
2025-05-14 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8555 0.8555 0.8552 0.8552 0.0003 0.04%
2025-05-13 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8552 0.8552 0.8609 0.8609 -0.0057 -0.66%
2025-05-12 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8609 0.8609 0.8497 0.8497 0.0112 1.32%
2025-05-09 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8497 0.8497 0.8572 0.8572 -0.0075 -0.87%
2025-05-08 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8572 0.8572 0.8556 0.8556 0.0016 0.19%
2025-05-07 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8556 0.8556 0.8535 0.8535 0.0021 0.25%
2025-05-06 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8535 0.8535 0.8483 0.8483 0.0052 0.61%
2025-04-30 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8483 0.8483 0.8479 0.8479 0.0004 0.05%
2025-04-29 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8479 0.8479 0.8470 0.8470 0.0009 0.11%
2025-04-28 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8470 0.8470 0.8499 0.8499 -0.0029 -0.34%
2025-04-25 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8499 0.8499 0.8487 0.8487 0.0012 0.14%
2025-04-24 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8487 0.8487 0.8523 0.8523 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8523 0.8523 0.8541 0.8541 -0.0018 -0.21%
2025-04-22 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8541 0.8541 0.8531 0.8531 0.0010 0.12%
2025-04-21 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8531 0.8531 0.8470 0.8470 0.0061 0.72%
2025-04-18 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8470 0.8470 0.8502 0.8502 -0.0032 -0.38%
2025-04-17 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-04-16 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8494 0.8494 0.8524 0.8524 -0.0030 -0.35%
2025-04-15 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8524 0.8524 0.8598 0.8598 -0.0074 -0.86%
2025-04-14 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8598 0.8598 0.8575 0.8575 0.0023 0.27%
2025-04-11 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8575 0.8575 0.8551 0.8551 0.0024 0.28%
2025-04-10 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8551 0.8551 0.8471 0.8471 0.0080 0.94%
2025-04-09 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8471 0.8471 0.8335 0.8335 0.0136 1.63%
2025-04-08 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8335 0.8335 0.8302 0.8302 0.0033 0.40%
2025-04-07 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8302 0.8302 0.8637 0.8637 -0.0335 -3.88%
2025-04-03 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8637 0.8637 0.8710 0.8710 -0.0073 -0.84%
2025-04-02 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8710 0.8710 0.8705 0.8705 0.0005 0.06%
2025-04-01 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8705 0.8705 0.8711 0.8711 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8711 0.8711 0.8752 0.8752 -0.0041 -0.47%
2025-03-28 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8752 0.8752 0.8760 0.8760 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8760 0.8760 0.8818 0.8818 -0.0058 -0.66%
2025-03-26 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8818 0.8818 0.8827 0.8827 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8813 0.8813 0.0014 0.16%
2025-03-24 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8813 0.8813 0.8773 0.8773 0.0040 0.46%
2025-03-21 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8773 0.8773 0.8836 0.8836 -0.0063 -0.71%
2025-03-20 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8813 0.8813 0.0023 0.26%
2025-03-19 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8813 0.8813 0.8839 0.8839 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8839 0.8839 0.8847 0.8847 -0.0008 -0.09%
2025-03-17 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8847 0.8847 0.8826 0.8826 0.0021 0.24%
2025-03-14 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8826 0.8826 0.8759 0.8759 0.0067 0.76%
2025-03-13 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8759 0.8759 0.8799 0.8799 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8799 0.8799 0.8805 0.8805 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8805 0.8805 0.8763 0.8763 0.0042 0.48%
2025-03-10 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8763 0.8763 0.8754 0.8754 0.0009 0.10%
2025-03-07 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8754 0.8754 0.8731 0.8731 0.0023 0.26%
2025-03-06 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8731 0.8731 0.8680 0.8680 0.0051 0.59%
2025-03-05 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.01%
2025-03-04 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8679 0.8679 0.8633 0.8633 0.0046 0.53%
2025-03-03 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8633 0.8633 0.8620 0.8620 0.0013 0.15%
2025-02-28 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8620 0.8620 0.8719 0.8719 -0.0099 -1.14%
2025-02-27 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8719 0.8719 0.8747 0.8747 -0.0028 -0.32%
2025-02-26 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8747 0.8747 0.8692 0.8692 0.0055 0.63%
2025-02-25 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8692 0.8692 0.8741 0.8741 -0.0049 -0.56%
2025-02-24 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8741 0.8741 0.8737 0.8737 0.0004 0.05%
2025-02-21 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8737 0.8737 0.8675 0.8675 0.0062 0.71%
2025-02-20 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2025-02-19 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8656 0.8656 0.8594 0.8594 0.0062 0.72%
2025-02-18 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8594 0.8594 0.8672 0.8672 -0.0078 -0.90%
2025-02-17 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8672 0.8672 0.8674 0.8674 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8674 0.8674 0.8675 0.8675 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8675 0.8675 0.8728 0.8728 -0.0053 -0.61%
2025-02-12 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8728 0.8728 0.8708 0.8708 0.0020 0.23%
2025-02-11 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8708 0.8708 0.8742 0.8742 -0.0034 -0.39%
2025-02-10 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8742 0.8742 0.8719 0.8719 0.0023 0.26%
2025-02-07 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8719 0.8719 0.8706 0.8706 0.0013 0.15%
2025-02-06 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8706 0.8706 0.8618 0.8618 0.0088 1.02%
2025-02-05 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8618 0.8618 0.8580 0.8580 0.0038 0.44%
2025-01-27 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8580 0.8580 0.8634 0.8634 -0.0054 -0.63%
2025-01-22 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8588 0.8588 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8580 0.8580 0.8455 0.8455 0.0125 1.48%
2025-01-13 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8455 0.8455 0.8468 0.8468 -0.0013 -0.15%
2025-01-10 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8468 0.8468 0.8514 0.8514 -0.0046 -0.54%
2025-01-09 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8514 0.8514 0.8528 0.8528 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8528 0.8528 0.8535 0.8535 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8535 0.8535 0.8496 0.8496 0.0039 0.46%
2025-01-06 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8496 0.8496 0.8524 0.8524 -0.0028 -0.33%
2025-01-03 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8524 0.8524 0.8589 0.8589 -0.0065 -0.76%
2025-01-02 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8589 0.8589 0.8720 0.8720 -0.0131 -1.50%
2024-12-31 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8720 0.8720 0.8787 0.8787 -0.0067 -0.76%
2024-12-26 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8763 0.8763 0.8764 0.8764 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8764 0.8764 0.8798 0.8798 -0.0034 -0.39%
2024-12-24 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8736 0.8736 0.0062 0.71%
2024-12-23 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8736 0.8736 0.8748 0.8748 -0.0012 -0.14%
2024-12-20 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8748 0.8748 0.8774 0.8774 -0.0026 -0.30%
2024-12-19 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8774 0.8774 0.8779 0.8779 -0.0005 -0.06%
2024-12-18 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8779 0.8779 0.8757 0.8757 0.0022 0.25%
2024-12-17 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8757 0.8757 0.8771 0.8771 -0.0014 -0.16%
2024-12-16 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8771 0.8771 0.8800 0.8800 -0.0029 -0.33%
2024-12-13 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8800 0.8800 0.8871 0.8871 -0.0071 -0.80%
2024-12-12 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8871 0.8871 0.8837 0.8837 0.0034 0.38%
2024-12-11 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8837 0.8837 0.8827 0.8827 0.0010 0.11%
2024-12-10 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8773 0.8773 0.0054 0.62%
2024-12-09 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8773 0.8773 0.8798 0.8798 -0.0025 -0.28%
2024-12-06 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8768 0.8768 0.0030 0.34%
2024-12-05 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8768 0.8768 0.8747 0.8747 0.0021 0.24%
2024-12-04 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8747 0.8747 0.8771 0.8771 -0.0024 -0.27%
2024-12-03 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8771 0.8771 0.8757 0.8757 0.0014 0.16%
2024-12-02 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8757 0.8757 0.8677 0.8677 0.0080 0.92%
2024-11-29 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8677 0.8677 0.8642 0.8642 0.0035 0.40%
2024-11-28 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8642 0.8642 0.8686 0.8686 -0.0044 -0.51%
2024-11-27 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8686 0.8686 0.8596 0.8596 0.0090 1.05%
2024-11-26 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8596 0.8596 0.8632 0.8632 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 013377 東海啟航6個月持有混合C 0.8632 0.8632 0.8675 0.8675 -0.0043 -0.50%