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中銀證券安業(yè)債券C基金凈值查詢(013374)

今天最新凈值 1.0872 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2473億
  • 最近資產(chǎn)：20.61億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近半年中銀證券安業(yè)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券安業(yè)債券C(013374)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0872 1.0924 1.0872 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-22 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0872 1.0924 1.0872 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-21 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0872 1.0924 1.0872 1.0924 0.0000 0.00%
2025-05-20 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0872 1.0924 1.0871 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-19 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0871 1.0923 1.0869 1.0921 0.0002 0.02%
2025-05-16 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0869 1.0921 1.0871 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0871 1.0923 1.0872 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0872 1.0924 1.0871 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-13 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0871 1.0923 1.0868 1.0920 0.0003 0.03%
2025-05-12 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0868 1.0920 1.0868 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-09 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0868 1.0920 1.0862 1.0914 0.0006 0.06%
2025-05-08 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0862 1.0914 1.0856 1.0908 0.0006 0.06%
2025-05-07 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0856 1.0908 1.0854 1.0906 0.0002 0.02%
2025-05-06 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0854 1.0906 1.0853 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-30 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0853 1.0905 1.0851 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-29 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0851 1.0903 1.0849 1.0901 0.0002 0.02%
2025-04-28 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0849 1.0901 1.0848 1.0900 0.0001 0.01%
2025-04-25 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0848 1.0900 1.0848 1.0900 0.0000 0.00%
2025-04-24 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0848 1.0900 1.0849 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0849 1.0901 1.0849 1.0901 0.0000 0.00%
2025-04-22 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0849 1.0901 1.0851 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0851 1.0903 1.0850 1.0902 0.0001 0.01%
2025-04-18 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0850 1.0902 1.0850 1.0902 0.0000 0.00%
2025-04-17 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0850 1.0902 1.0848 1.0900 0.0002 0.02%
2025-04-16 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0848 1.0900 1.0848 1.0900 0.0000 0.00%
2025-04-15 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0848 1.0900 1.0849 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0849 1.0901 1.0847 1.0899 0.0002 0.02%
2025-04-11 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0847 1.0899 1.0845 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-10 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0845 1.0897 1.0846 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0846 1.0898 1.0846 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-08 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0846 1.0898 1.0849 1.0901 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0849 1.0901 1.0839 1.0891 0.0010 0.09%
2025-04-03 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0839 1.0891 1.0832 1.0884 0.0007 0.06%
2025-04-02 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0832 1.0884 1.0832 1.0884 0.0000 0.00%
2025-04-01 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0832 1.0884 1.0830 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-31 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0830 1.0882 1.0828 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-28 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0828 1.0880 1.0827 1.0879 0.0001 0.01%
2025-03-27 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0827 1.0879 1.0825 1.0877 0.0002 0.02%
2025-03-26 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0825 1.0877 1.0824 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-25 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0824 1.0876 1.0820 1.0872 0.0004 0.04%
2025-03-24 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0820 1.0872 1.0819 1.0871 0.0001 0.01%
2025-03-21 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0819 1.0871 1.0815 1.0867 0.0004 0.04%
2025-03-20 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0815 1.0867 1.0813 1.0865 0.0002 0.02%
2025-03-19 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0813 1.0865 1.0812 1.0864 0.0001 0.01%
2025-03-18 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0812 1.0864 1.0809 1.0861 0.0003 0.03%
2025-03-17 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0809 1.0861 1.0809 1.0861 0.0000 0.00%
2025-03-14 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0809 1.0861 1.0806 1.0858 0.0003 0.03%
2025-03-13 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0806 1.0858 1.0799 1.0851 0.0007 0.06%
2025-03-12 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0799 1.0851 1.0800 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0800 1.0852 1.0803 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0803 1.0855 1.0804 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0804 1.0856 1.0809 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0809 1.0861 1.0810 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0810 1.0862 1.0808 1.0860 0.0002 0.02%
2025-03-04 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0808 1.0860 1.0806 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-03 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0806 1.0858 1.0802 1.0854 0.0004 0.04%
2025-02-28 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0802 1.0854 1.0803 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0803 1.0855 1.0803 1.0855 0.0000 0.00%
2025-02-26 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0803 1.0855 1.0801 1.0853 0.0002 0.02%
2025-02-25 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0801 1.0853 1.0804 1.0856 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0804 1.0856 1.0809 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0809 1.0861 1.0817 1.0869 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0817 1.0869 1.0822 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0822 1.0874 1.0820 1.0872 0.0002 0.02%
2025-02-18 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0820 1.0872 1.0829 1.0881 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0829 1.0881 1.0830 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0830 1.0882 1.0836 1.0888 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0836 1.0888 1.0837 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0837 1.0889 1.0837 1.0889 0.0000 0.00%
2025-02-11 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0837 1.0889 1.0839 1.0891 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0839 1.0891 1.0839 1.0891 0.0000 0.00%
2025-02-07 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0839 1.0891 1.0836 1.0888 0.0003 0.03%
2025-02-06 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0836 1.0888 1.0832 1.0884 0.0004 0.04%
2025-02-05 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0832 1.0884 1.0826 1.0878 0.0006 0.06%
2025-01-27 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0826 1.0878 1.0824 1.0876 0.0002 0.02%
2025-01-22 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0827 1.0879 1.0826 1.0878 0.0001 0.01%
2025-01-14 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0834 1.0886 1.0834 1.0886 0.0000 0.00%
2025-01-13 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0834 1.0886 1.0837 1.0889 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0837 1.0889 1.0841 1.0893 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0841 1.0893 1.0844 1.0896 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0844 1.0896 1.0845 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0845 1.0897 1.0845 1.0897 0.0000 0.00%
2025-01-06 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0845 1.0897 1.0845 1.0897 0.0000 0.00%
2025-01-03 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0845 1.0897 1.0844 1.0896 0.0001 0.01%
2025-01-02 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0844 1.0896 1.0839 1.0891 0.0005 0.05%
2024-12-31 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0839 1.0891 1.0834 1.0886 0.0005 0.05%
2024-12-26 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0829 1.0881 1.0833 1.0885 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0833 1.0885 1.0833 1.0885 0.0000 0.00%
2024-12-24 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0833 1.0885 1.0832 1.0884 0.0001 0.01%
2024-12-23 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0832 1.0884 1.0828 1.0880 0.0004 0.04%
2024-12-20 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0828 1.0880 1.0824 1.0876 0.0004 0.04%
2024-12-19 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0824 1.0876 1.0823 1.0875 0.0001 0.01%
2024-12-18 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0823 1.0875 1.0822 1.0874 0.0001 0.01%
2024-12-17 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0822 1.0874 1.0825 1.0877 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0825 1.0877 1.0822 1.0874 0.0003 0.03%
2024-12-13 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0822 1.0874 1.0816 1.0868 0.0006 0.06%
2024-12-12 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0816 1.0868 1.0815 1.0867 0.0001 0.01%
2024-12-11 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0815 1.0867 1.0813 1.0865 0.0002 0.02%
2024-12-10 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0813 1.0865 1.0808 1.0860 0.0005 0.05%
2024-12-09 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0808 1.0860 1.0807 1.0859 0.0001 0.01%
2024-12-06 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0807 1.0859 1.0806 1.0858 0.0001 0.01%
2024-12-05 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0806 1.0858 1.0804 1.0856 0.0002 0.02%
2024-12-04 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0804 1.0856 1.0800 1.0852 0.0004 0.04%
2024-12-03 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0800 1.0852 1.0798 1.0850 0.0002 0.02%
2024-12-02 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0798 1.0850 1.0787 1.0839 0.0011 0.10%
2024-11-29 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0787 1.0839 1.0783 1.0835 0.0004 0.04%
2024-11-28 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0783 1.0835 1.0781 1.0833 0.0002 0.02%
2024-11-27 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0781 1.0833 1.0780 1.0832 0.0001 0.01%
2024-11-26 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0780 1.0832 1.0778 1.0830 0.0002 0.02%
2024-11-25 013374 中銀證券安業(yè)債券C 1.0778 1.0830 1.0776 1.0828 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%