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中銀證券安業(yè)債券C(013374)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0872 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0924
成立日期：2021-09-16
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.2473億
最近資產(chǎn)：20.61億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：余亮曹張琪

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派現(xiàn)金0.0052元

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠(yuǎn)定期開(kāi)放債券	1.0975	0.00%

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