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匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013368)

今天最新凈值 0.8602 0.0068 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8588 -0.0014 -0.1583%
  • 累計凈值：0.8602
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7021億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
近一月匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8555 0.8555 0.8602 0.8602 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8602 0.8602 0.8534 0.8534 0.0068 0.80%
2025-05-20 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8534 0.8534 0.8474 0.8474 0.0060 0.71%
2025-05-19 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8444 0.8444 0.0030 0.36%
2025-05-16 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8444 0.8444 0.8457 0.8457 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8457 0.8457 0.8496 0.8496 -0.0039 -0.46%
2025-05-14 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8496 0.8496 0.8448 0.8448 0.0048 0.57%
2025-05-13 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8448 0.8448 0.8481 0.8481 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8481 0.8481 0.8376 0.8376 0.0105 1.25%
2025-05-09 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8376 0.8376 0.8340 0.8340 0.0036 0.43%
2025-05-08 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8340 0.8340 0.8344 0.8344 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8344 0.8344 0.8300 0.8300 0.0044 0.53%
2025-05-06 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8300 0.8300 0.8234 0.8234 0.0066 0.80%
2025-04-30 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8234 0.8234 0.8268 0.8268 -0.0034 -0.41%
2025-04-29 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8268 0.8268 0.8272 0.8272 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8272 0.8272 0.8276 0.8276 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8276 0.8276 0.8290 0.8290 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8290 0.8290 0.8282 0.8282 0.0008 0.10%
2025-04-23 013368 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8282 0.8282 0.8305 0.8305 -0.0023 -0.28%