搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013368)

今天最新凈值 0.8602 0.0068 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8588 -0.0014 -0.1583%
  • 累計(jì)凈值：0.8602
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7021億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
近一周匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8555 0.8555 0.8602 0.8602 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8602 0.8602 0.8534 0.8534 0.0068 0.80%
2025-05-20 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8534 0.8534 0.8474 0.8474 0.0060 0.71%
2025-05-19 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8444 0.8444 0.0030 0.36%
2025-05-16 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8444 0.8444 0.8457 0.8457 -0.0013 -0.15%