搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A基金凈值查詢(013363)

今天最新凈值 1.2022 0.0244 2.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2188 -0.0049 -0.3984%
  • 累計(jì)凈值：1.2022
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近半年大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A(013363)基金累計(jì)收益率22.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.2237 1.2237 1.2022 1.2022 0.0215 1.79%
2025-05-20 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.2022 1.2022 1.1778 1.1778 0.0244 2.07%
2025-05-19 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1778 1.1778 1.1634 1.1634 0.0144 1.24%
2025-05-16 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1634 1.1634 1.1594 1.1594 0.0040 0.35%
2025-05-15 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1594 1.1594 1.1670 1.1670 -0.0076 -0.65%
2025-05-14 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1532 1.1532 0.0138 1.20%
2025-05-13 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1532 1.1532 1.1540 1.1540 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1427 1.1427 0.0113 0.99%
2025-05-09 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1427 1.1427 1.1320 1.1320 0.0107 0.95%
2025-05-08 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1337 1.1337 -0.0017 -0.15%
2025-05-07 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1476 1.1476 -0.0139 -1.21%
2025-05-06 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1476 1.1476 1.1256 1.1256 0.0220 1.95%
2025-04-30 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1274 1.1274 -0.0018 -0.16%
2025-04-29 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1179 1.1179 0.0095 0.85%
2025-04-28 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1179 1.1179 1.1107 1.1107 0.0072 0.65%
2025-04-25 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1107 1.1107 1.1214 1.1214 -0.0107 -0.95%
2025-04-24 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1214 1.1214 1.1121 1.1121 0.0093 0.84%
2025-04-23 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1121 1.1121 1.0891 1.0891 0.0230 2.11%
2025-04-22 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0891 1.0891 1.0593 1.0593 0.0298 2.81%
2025-04-21 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-04-18 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0593 1.0593 1.0599 1.0599 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0599 1.0599 1.0485 1.0485 0.0114 1.09%
2025-04-16 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0485 1.0485 1.0786 1.0786 -0.0301 -2.79%
2025-04-15 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2025-04-14 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0771 1.0771 1.0420 1.0420 0.0351 3.37%
2025-04-11 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0207 1.0207 0.0213 2.09%
2025-04-10 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0207 1.0207 0.9833 0.9833 0.0374 3.80%
2025-04-09 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9690 0.9690 0.0143 1.48%
2025-04-08 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9289 0.9289 0.0401 4.32%
2025-04-07 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9289 0.9289 1.1091 1.1091 -0.1802 -16.25%
2025-04-03 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1091 1.1091 1.1344 1.1344 -0.0253 -2.23%
2025-04-02 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1344 1.1344 1.1379 1.1379 -0.0035 -0.31%
2025-04-01 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1379 1.1379 1.1196 1.1196 0.0183 1.63%
2025-03-31 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1196 1.1196 1.1237 1.1237 -0.0041 -0.36%
2025-03-28 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1237 1.1237 1.1220 1.1220 0.0017 0.15%
2025-03-27 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1079 1.1079 0.0141 1.27%
2025-03-26 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1079 1.1079 1.0837 1.0837 0.0242 2.23%
2025-03-25 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0837 1.0837 1.1208 1.1208 -0.0371 -3.31%
2025-03-24 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1208 1.1208 1.1006 1.1006 0.0202 1.84%
2025-03-21 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1006 1.1006 1.1315 1.1315 -0.0309 -2.73%
2025-03-20 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1315 1.1315 1.1392 1.1392 -0.0077 -0.68%
2025-03-19 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1392 1.1392 1.1370 1.1370 0.0022 0.19%
2025-03-18 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1370 1.1370 1.1082 1.1082 0.0288 2.60%
2025-03-17 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1082 1.1082 1.0890 1.0890 0.0192 1.76%
2025-03-14 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0653 1.0653 0.0237 2.22%
2025-03-13 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0653 1.0653 1.0733 1.0733 -0.0080 -0.75%
2025-03-12 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0733 1.0733 1.0827 1.0827 -0.0094 -0.87%
2025-03-11 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0827 1.0827 1.0792 1.0792 0.0035 0.32%
2025-03-10 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0792 1.0792 1.0952 1.0952 -0.0160 -1.46%
2025-03-07 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0972 1.0972 1.0784 1.0784 0.0188 1.74%
2025-03-05 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0784 1.0784 1.0506 1.0506 0.0278 2.65%
2025-03-04 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0506 1.0506 1.0474 1.0474 0.0032 0.31%
2025-03-03 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0474 1.0474 1.0360 1.0360 0.0114 1.10%
2025-02-28 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0728 1.0728 -0.0368 -3.43%
2025-02-27 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0728 1.0728 1.0882 1.0882 -0.0154 -1.42%
2025-02-26 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0882 1.0882 1.0639 1.0639 0.0243 2.28%
2025-02-25 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0639 1.0639 1.0862 1.0862 -0.0223 -2.05%
2025-02-24 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0862 1.0862 1.0936 1.0936 -0.0074 -0.68%
2025-02-21 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0936 1.0936 1.0672 1.0672 0.0264 2.47%
2025-02-20 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0778 1.0778 -0.0106 -0.98%
2025-02-19 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0778 1.0778 1.0684 1.0684 0.0094 0.88%
2025-02-18 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0574 1.0574 0.0110 1.04%
2025-02-17 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0699 1.0699 -0.0125 -1.17%
2025-02-14 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0699 1.0699 1.0301 1.0301 0.0398 3.86%
2025-02-13 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0443 1.0443 -0.0142 -1.36%
2025-02-12 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0389 1.0389 0.0054 0.52%
2025-02-11 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0521 1.0521 -0.0132 -1.25%
2025-02-10 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0521 1.0521 1.0444 1.0444 0.0077 0.74%
2025-02-07 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0415 1.0415 0.0029 0.28%
2025-02-06 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0415 1.0415 1.0265 1.0265 0.0150 1.46%
2025-02-05 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0265 1.0265 1.0108 1.0108 0.0157 1.55%
2025-01-27 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0108 1.0108 1.0162 1.0162 -0.0054 -0.53%
2025-01-24 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0162 1.0162 0.9902 0.9902 0.0260 2.63%
2025-01-21 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0178 1.0178 1.0039 1.0039 0.0139 1.38%
2025-01-13 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9683 0.9683 -0.0176 -1.82%
2025-01-10 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9745 0.9745 -0.0062 -0.64%
2025-01-09 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9745 0.9745 0.9656 0.9656 0.0089 0.92%
2025-01-08 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9821 0.9821 -0.0165 -1.68%
2025-01-07 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9916 0.9916 -0.0095 -0.96%
2025-01-06 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9916 0.9916 0.9987 0.9987 -0.0071 -0.71%
2025-01-03 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9987 0.9987 0.9918 0.9918 0.0069 0.70%
2025-01-02 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9918 0.9918 1.0059 1.0059 -0.0141 -1.40%
2024-12-31 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0059 1.0059 1.0021 1.0021 0.0038 0.38%
2024-12-30 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0021 1.0021 1.0078 1.0078 -0.0057 -0.57%
2024-12-25 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-12-24 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0032 1.0032 0.9979 0.9979 0.0053 0.53%
2024-12-23 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2024-12-20 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9952 0.9952 1.0006 1.0006 -0.0054 -0.54%
2024-12-19 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0006 1.0006 1.0081 1.0081 -0.0075 -0.74%
2024-12-18 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0081 1.0081 0.9984 0.9984 0.0097 0.97%
2024-12-17 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9984 0.9984 1.0050 1.0050 -0.0066 -0.66%
2024-12-16 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59%
2024-12-13 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0110 1.0110 1.0323 1.0323 -0.0213 -2.06%
2024-12-12 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0323 1.0323 1.0096 1.0096 0.0227 2.25%
2024-12-11 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0096 1.0096 1.0141 1.0141 -0.0045 -0.44%
2024-12-10 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0141 1.0141 1.0268 1.0268 -0.0127 -1.24%
2024-12-09 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0032 1.0032 0.0236 2.35%
2024-12-06 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.0032 1.0032 0.9868 0.9868 0.0164 1.66%
2024-12-05 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9942 0.9942 -0.0074 -0.74%
2024-12-04 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9942 0.9942 0.9970 0.9970 -0.0028 -0.28%
2024-12-03 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9928 0.9928 0.0042 0.42%
2024-12-02 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9762 0.9762 0.0166 1.70%
2024-11-29 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9671 0.9671 0.0091 0.94%
2024-11-28 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9671 0.9671 0.9816 0.9816 -0.0145 -1.48%
2024-11-27 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9816 0.9816 0.9638 0.9638 0.0178 1.85%
2024-11-26 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9638 0.9638 0.9712 0.9712 -0.0074 -0.76%
2024-11-25 013363 大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9681 0.9681 0.0031 0.32%