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大摩滬港深精選混合A基金凈值查詢(013356)

今天最新凈值 0.6402 0.0126 2.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6445 0.0089 1.4067%
  • 累計凈值：0.6402
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9157億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一年大摩滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩滬港深精選混合A(013356)基金累計收益率19.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6402 0.6402 0.6276 0.6276 0.0126 2.01%
2025-05-20 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6276 0.6276 0.5954 0.5954 0.0322 5.41%
2025-05-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5954 0.5954 0.5870 0.5870 0.0084 1.43%
2025-05-16 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5870 0.5870 0.5732 0.5732 0.0138 2.41%
2025-05-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2025-05-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5724 0.5724 0.5729 0.5729 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5729 0.5729 0.5626 0.5626 0.0103 1.83%
2025-05-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5626 0.5626 0.5920 0.5920 -0.0294 -4.97%
2025-05-09 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5920 0.5920 0.5855 0.5855 0.0065 1.11%
2025-05-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5855 0.5855 0.5855 0.5855 0.0000 0.00%
2025-05-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5855 0.5855 0.6124 0.6124 -0.0269 -4.39%
2025-05-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6124 0.6124 0.6110 0.6110 0.0014 0.23%
2025-04-30 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6110 0.6110 0.6032 0.6032 0.0078 1.29%
2025-04-29 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6032 0.6032 0.5950 0.5950 0.0082 1.38%
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2025-04-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5974 0.5974 0.6071 0.6071 -0.0097 -1.60%
2025-04-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6071 0.6071 0.5921 0.5921 0.0150 2.53%
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2025-04-22 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5957 0.5957 0.5743 0.5743 0.0214 3.73%
2025-04-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5743 0.5743 0.5584 0.5584 0.0159 2.85%
2025-04-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5584 0.5584 0.5582 0.5582 0.0002 0.04%
2025-04-17 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5582 0.5582 0.5570 0.5570 0.0012 0.22%
2025-04-16 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5570 0.5570 0.5727 0.5727 -0.0157 -2.74%
2025-04-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5727 0.5727 0.5830 0.5830 -0.0103 -1.77%
2025-04-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5830 0.5830 0.5649 0.5649 0.0181 3.20%
2025-04-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5649 0.5649 0.5459 0.5459 0.0190 3.48%
2025-04-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5459 0.5459 0.5262 0.5262 0.0197 3.74%
2025-04-09 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5262 0.5262 0.5259 0.5259 0.0003 0.06%
2025-04-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5259 0.5259 0.5215 0.5215 0.0044 0.84%
2025-04-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5215 0.5215 0.6042 0.6042 -0.0827 -13.69%
2025-04-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6042 0.6042 0.6110 0.6110 -0.0068 -1.11%
2025-04-02 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2025-04-01 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6138 0.6138 0.5864 0.5864 0.0274 4.67%
2025-03-31 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5864 0.5864 0.5886 0.5886 -0.0022 -0.37%
2025-03-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5886 0.5886 0.5865 0.5865 0.0021 0.36%
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2025-03-26 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5521 0.5521 0.5486 0.5486 0.0035 0.64%
2025-03-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5486 0.5486 0.5522 0.5522 -0.0036 -0.65%
2025-03-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5522 0.5522 0.5562 0.5562 -0.0040 -0.72%
2025-03-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5562 0.5562 0.5765 0.5765 -0.0203 -3.52%
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2025-03-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5715 0.5715 0.5550 0.5550 0.0165 2.97%
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2025-03-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5545 0.5545 0.5393 0.5393 0.0152 2.82%
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2025-03-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5420 0.5420 0.5495 0.5495 -0.0075 -1.36%
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2025-03-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5502 0.5502 0.5555 0.5555 -0.0053 -0.95%
2025-03-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5555 0.5555 0.5596 0.5596 -0.0041 -0.73%
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2025-03-04 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5471 0.5471 0.5479 0.5479 -0.0008 -0.15%
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2025-02-27 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5670 0.5670 0.5635 0.5635 0.0035 0.62%
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2025-02-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5443 0.5443 0.5499 0.5499 -0.0056 -1.02%
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2025-02-05 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4910 0.4910 0.4911 0.4911 -0.0001 -0.02%
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2025-01-09 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4785 0.4785 0.4771 0.4771 0.0014 0.29%
2025-01-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4771 0.4771 0.4851 0.4851 -0.0080 -1.65%
2025-01-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4851 0.4851 0.4873 0.4873 -0.0022 -0.45%
2025-01-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4873 0.4873 0.4870 0.4870 0.0003 0.06%
2025-01-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4870 0.4870 0.4930 0.4930 -0.0060 -1.22%
2025-01-02 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4930 0.4930 0.5001 0.5001 -0.0071 -1.42%
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2024-12-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5063 0.5063 0.5093 0.5093 -0.0030 -0.59%
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2024-12-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5144 0.5144 0.5180 0.5180 -0.0036 -0.69%
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2024-12-17 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5166 0.5166 0.5176 0.5176 -0.0010 -0.19%
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2024-12-13 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5292 0.5292 0.5399 0.5399 -0.0107 -1.98%
2024-12-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5399 0.5399 0.5425 0.5425 -0.0026 -0.48%
2024-12-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5425 0.5425 0.5425 0.5425 0.0000 0.00%
2024-12-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5425 0.5425 0.5470 0.5470 -0.0045 -0.82%
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2024-12-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5401 0.5401 0.5308 0.5308 0.0093 1.75%
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2024-12-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5421 0.5421 0.5395 0.5395 0.0026 0.48%
2024-12-02 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5395 0.5395 0.5318 0.5318 0.0077 1.45%
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2024-11-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5294 0.5294 0.5383 0.5383 -0.0089 -1.65%
2024-11-27 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5383 0.5383 0.5205 0.5205 0.0178 3.42%
2024-11-26 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5205 0.5205 0.5185 0.5185 0.0020 0.39%
2024-11-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5185 0.5185 0.5171 0.5171 0.0014 0.27%
2024-11-22 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5171 0.5171 0.5370 0.5370 -0.0199 -3.71%
2024-11-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5370 0.5370 0.5374 0.5374 -0.0004 -0.07%
2024-11-20 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5374 0.5374 0.5165 0.5165 0.0209 4.05%
2024-11-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5165 0.5165 0.5136 0.5136 0.0029 0.56%
2024-11-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5136 0.5136 0.5254 0.5254 -0.0118 -2.25%
2024-11-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5254 0.5254 0.5307 0.5307 -0.0053 -1.00%
2024-11-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5307 0.5307 0.5387 0.5387 -0.0080 -1.49%
2024-11-13 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5387 0.5387 0.5477 0.5477 -0.0090 -1.64%
2024-11-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5477 0.5477 0.5450 0.5450 0.0027 0.50%
2024-11-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5450 0.5450 0.5416 0.5416 0.0034 0.63%
2024-11-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5416 0.5416 0.5446 0.5446 -0.0030 -0.55%
2024-11-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5446 0.5446 0.5402 0.5402 0.0044 0.81%
2024-11-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5402 0.5402 0.5401 0.5401 0.0001 0.02%
2024-11-05 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5401 0.5401 0.5312 0.5312 0.0089 1.68%
2024-11-04 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5312 0.5312 0.5217 0.5217 0.0095 1.82%
2024-11-01 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5217 0.5217 0.5202 0.5202 0.0015 0.29%
2024-10-31 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5202 0.5202 0.5265 0.5265 -0.0063 -1.20%
2024-10-29 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5433 0.5433 0.5533 0.5533 -0.0100 -1.81%
2024-10-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5533 0.5533 0.5571 0.5571 -0.0038 -0.68%
2024-10-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5571 0.5571 0.5463 0.5463 0.0108 1.98%
2024-10-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5463 0.5463 0.5562 0.5562 -0.0099 -1.78%
2024-10-23 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5562 0.5562 0.5558 0.5558 0.0004 0.07%
2024-10-22 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5558 0.5558 0.5522 0.5522 0.0036 0.65%
2024-10-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5522 0.5522 0.5508 0.5508 0.0014 0.25%
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2024-10-16 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5310 0.5310 0.5342 0.5342 -0.0032 -0.60%
2024-10-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5342 0.5342 0.5443 0.5443 -0.0101 -1.86%
2024-10-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5443 0.5443 0.5520 0.5520 -0.0077 -1.39%
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2024-10-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5661 0.5661 0.5612 0.5612 0.0049 0.87%
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2024-10-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5930 0.5930 0.5635 0.5635 0.0295 5.24%
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2024-06-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4757 0.4757 0.4765 0.4765 -0.0008 -0.17%
2024-06-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4765 0.4765 0.4787 0.4787 -0.0022 -0.46%
2024-06-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4787 0.4787 0.4803 0.4803 -0.0016 -0.33%
2024-06-20 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4803 0.4803 0.4875 0.4875 -0.0072 -1.48%
2024-06-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4875 0.4875 0.4865 0.4865 0.0010 0.21%
2024-06-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4865 0.4865 0.4897 0.4897 -0.0032 -0.65%
2024-06-17 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4897 0.4897 0.4899 0.4899 -0.0002 -0.04%
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2024-06-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4897 0.4897 0.4911 0.4911 -0.0014 -0.29%
2024-06-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4911 0.4911 0.4952 0.4952 -0.0041 -0.83%
2024-06-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4952 0.4952 0.4992 0.4992 -0.0040 -0.80%
2024-06-05 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4992 0.4992 0.4994 0.4994 -0.0002 -0.04%
2024-06-04 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4994 0.4994 0.4870 0.4870 0.0124 2.55%
2024-06-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4870 0.4870 0.4901 0.4901 -0.0031 -0.63%
2024-05-31 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4901 0.4901 0.4886 0.4886 0.0015 0.31%
2024-05-30 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4886 0.4886 0.4901 0.4901 -0.0015 -0.31%
2024-05-29 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4901 0.4901 0.4950 0.4950 -0.0049 -0.99%
2024-05-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4950 0.4950 0.4983 0.4983 -0.0033 -0.66%
2024-05-27 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4983 0.4983 0.4951 0.4951 0.0032 0.65%
2024-05-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.4951 0.4951 0.5064 0.5064 -0.0113 -2.23%
2024-05-23 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5064 0.5064 0.5123 0.5123 -0.0059 -1.15%