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大摩滬港深精選混合A基金凈值查詢(013356)

今天最新凈值 0.6276 0.0322 5.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6343 -0.0059 -0.9224%
  • 累計(jì)凈值：0.6276
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9157億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一季大摩滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩滬港深精選混合A(013356)基金累計(jì)收益率17.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6402 0.6402 0.6276 0.6276 0.0126 2.01%
2025-05-20 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6276 0.6276 0.5954 0.5954 0.0322 5.41%
2025-05-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5954 0.5954 0.5870 0.5870 0.0084 1.43%
2025-05-16 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5870 0.5870 0.5732 0.5732 0.0138 2.41%
2025-05-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2025-05-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5724 0.5724 0.5729 0.5729 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5729 0.5729 0.5626 0.5626 0.0103 1.83%
2025-05-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5626 0.5626 0.5920 0.5920 -0.0294 -4.97%
2025-05-09 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5920 0.5920 0.5855 0.5855 0.0065 1.11%
2025-05-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5855 0.5855 0.5855 0.5855 0.0000 0.00%
2025-05-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5855 0.5855 0.6124 0.6124 -0.0269 -4.39%
2025-05-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6124 0.6124 0.6110 0.6110 0.0014 0.23%
2025-04-30 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6110 0.6110 0.6032 0.6032 0.0078 1.29%
2025-04-29 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6032 0.6032 0.5950 0.5950 0.0082 1.38%
2025-04-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5950 0.5950 0.5974 0.5974 -0.0024 -0.40%
2025-04-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5974 0.5974 0.6071 0.6071 -0.0097 -1.60%
2025-04-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6071 0.6071 0.5921 0.5921 0.0150 2.53%
2025-04-23 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5921 0.5921 0.5957 0.5957 -0.0036 -0.60%
2025-04-22 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5957 0.5957 0.5743 0.5743 0.0214 3.73%
2025-04-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5743 0.5743 0.5584 0.5584 0.0159 2.85%
2025-04-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5584 0.5584 0.5582 0.5582 0.0002 0.04%
2025-04-17 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5582 0.5582 0.5570 0.5570 0.0012 0.22%
2025-04-16 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5570 0.5570 0.5727 0.5727 -0.0157 -2.74%
2025-04-15 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5727 0.5727 0.5830 0.5830 -0.0103 -1.77%
2025-04-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5830 0.5830 0.5649 0.5649 0.0181 3.20%
2025-04-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5649 0.5649 0.5459 0.5459 0.0190 3.48%
2025-04-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5459 0.5459 0.5262 0.5262 0.0197 3.74%
2025-04-09 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5262 0.5262 0.5259 0.5259 0.0003 0.06%
2025-04-08 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5259 0.5259 0.5215 0.5215 0.0044 0.84%
2025-04-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5215 0.5215 0.6042 0.6042 -0.0827 -13.69%
2025-04-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6042 0.6042 0.6110 0.6110 -0.0068 -1.11%
2025-04-02 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2025-04-01 013356 大摩滬港深精選混合A 0.6138 0.6138 0.5864 0.5864 0.0274 4.67%
2025-03-31 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5864 0.5864 0.5886 0.5886 -0.0022 -0.37%
2025-03-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5886 0.5886 0.5865 0.5865 0.0021 0.36%
2025-03-27 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5865 0.5865 0.5521 0.5521 0.0344 6.23%
2025-03-26 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5521 0.5521 0.5486 0.5486 0.0035 0.64%
2025-03-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5486 0.5486 0.5522 0.5522 -0.0036 -0.65%
2025-03-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5522 0.5522 0.5562 0.5562 -0.0040 -0.72%
2025-03-21 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5562 0.5562 0.5765 0.5765 -0.0203 -3.52%
2025-03-20 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5765 0.5765 0.5753 0.5753 0.0012 0.21%
2025-03-19 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5753 0.5753 0.5715 0.5715 0.0038 0.66%
2025-03-18 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5715 0.5715 0.5550 0.5550 0.0165 2.97%
2025-03-17 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5550 0.5550 0.5545 0.5545 0.0005 0.09%
2025-03-14 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5545 0.5545 0.5393 0.5393 0.0152 2.82%
2025-03-13 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5393 0.5393 0.5420 0.5420 -0.0027 -0.50%
2025-03-12 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5420 0.5420 0.5495 0.5495 -0.0075 -1.36%
2025-03-11 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5495 0.5495 0.5502 0.5502 -0.0007 -0.13%
2025-03-10 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5502 0.5502 0.5555 0.5555 -0.0053 -0.95%
2025-03-07 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5555 0.5555 0.5596 0.5596 -0.0041 -0.73%
2025-03-06 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5596 0.5596 0.5505 0.5505 0.0091 1.65%
2025-03-05 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5505 0.5505 0.5471 0.5471 0.0034 0.62%
2025-03-04 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5471 0.5471 0.5479 0.5479 -0.0008 -0.15%
2025-03-03 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5479 0.5479 0.5467 0.5467 0.0012 0.22%
2025-02-28 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5467 0.5467 0.5670 0.5670 -0.0203 -3.58%
2025-02-27 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5670 0.5670 0.5635 0.5635 0.0035 0.62%
2025-02-26 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5635 0.5635 0.5443 0.5443 0.0192 3.53%
2025-02-25 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5443 0.5443 0.5499 0.5499 -0.0056 -1.02%
2025-02-24 013356 大摩滬港深精選混合A 0.5499 0.5499 0.5640 0.5640 -0.0141 -2.50%