鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A(鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(013334)
今天最新凈值
1.0332
0.0088 0.8600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0341
-0.0035 -0.3360%
- 累計(jì)凈值：1.0332
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0199億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A|鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A(013334)基金累計(jì)收益率5.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-05-16 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2025-05-15 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-05-13 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0180 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0123 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0175 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
013334 |
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0038 |
0.39% |
