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嘉實全球價值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢(013328)

今天最新凈值 1.2593 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2593
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近半年嘉實全球價值股票(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實全球價值股票(QDII)人民幣(013328)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2527 1.2527 1.2593 1.2593 -0.0066 -0.52%
2025-05-20 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2593 1.2593 1.2581 1.2581 0.0012 0.10%
2025-05-19 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2581 1.2581 1.2555 1.2555 0.0026 0.21%
2025-05-16 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2555 1.2555 1.2509 1.2509 0.0046 0.37%
2025-05-15 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2509 1.2509 1.2472 1.2472 0.0037 0.30%
2025-05-14 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2472 1.2472 1.2413 1.2413 0.0059 0.48%
2025-05-13 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2413 1.2413 1.2374 1.2374 0.0039 0.32%
2025-05-12 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2374 1.2374 1.2176 1.2176 0.0198 1.63%
2025-05-09 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2176 1.2176 1.2192 1.2192 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2192 1.2192 1.2140 1.2140 0.0052 0.43%
2025-05-07 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2140 1.2140 1.2098 1.2098 0.0042 0.35%
2025-05-06 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2098 1.2098 1.1973 1.1973 0.0125 1.04%
2025-04-30 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1973 1.1973 1.1947 1.1947 0.0026 0.22%
2025-04-29 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1947 1.1947 1.1896 1.1896 0.0051 0.43%
2025-04-28 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1896 1.1896 1.1889 1.1889 0.0007 0.06%
2025-04-25 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1889 1.1889 1.1821 1.1821 0.0068 0.58%
2025-04-24 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1821 1.1821 1.1713 1.1713 0.0108 0.92%
2025-04-23 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1713 1.1713 1.1573 1.1573 0.0140 1.21%
2025-04-22 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1573 1.1573 1.1385 1.1385 0.0188 1.65%
2025-04-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1385 1.1385 1.1519 1.1519 -0.0134 -1.16%
2025-04-18 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-04-17 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1517 1.1517 1.1484 1.1484 0.0033 0.29%
2025-04-16 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1484 1.1484 1.1638 1.1638 -0.0154 -1.32%
2025-04-15 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1581 1.1581 0.0057 0.49%
2025-04-14 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1581 1.1581 1.1436 1.1436 0.0145 1.27%
2025-04-11 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1436 1.1436 1.1281 1.1281 0.0155 1.37%
2025-04-10 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1281 1.1281 1.1371 1.1371 -0.0090 -0.79%
2025-04-09 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1371 1.1371 1.0843 1.0843 0.0528 4.87%
2025-04-08 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-04-07 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.0825 1.0825 1.1661 1.1661 -0.0836 -7.17%
2025-04-03 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1661 1.1661 1.2024 1.2024 -0.0363 -3.02%
2025-04-02 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2024 1.2024 1.1989 1.1989 0.0035 0.29%
2025-04-01 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1989 1.1989 1.1928 1.1928 0.0061 0.51%
2025-03-31 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1928 1.1928 1.1945 1.1945 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1945 1.1945 1.2113 1.2113 -0.0168 -1.39%
2025-03-27 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2113 1.2113 1.2148 1.2148 -0.0035 -0.29%
2025-03-26 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2148 1.2148 1.2265 1.2265 -0.0117 -0.95%
2025-03-25 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2265 1.2265 1.2259 1.2259 0.0006 0.05%
2025-03-24 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2259 1.2259 1.2120 1.2120 0.0139 1.15%
2025-03-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2120 1.2120 1.2165 1.2165 -0.0045 -0.37%
2025-03-20 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2165 1.2165 1.2212 1.2212 -0.0047 -0.38%
2025-03-19 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2212 1.2212 1.2127 1.2127 0.0085 0.70%
2025-03-18 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2127 1.2127 1.2159 1.2159 -0.0032 -0.26%
2025-03-17 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2159 1.2159 1.2096 1.2096 0.0063 0.52%
2025-03-14 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2096 1.2096 1.1851 1.1851 0.0245 2.07%
2025-03-13 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1851 1.1851 1.1967 1.1967 -0.0116 -0.97%
2025-03-12 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1967 1.1967 1.1891 1.1891 0.0076 0.64%
2025-03-11 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1891 1.1891 1.1933 1.1933 -0.0042 -0.35%
2025-03-10 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.1933 1.1933 1.2208 1.2208 -0.0275 -2.25%
2025-03-07 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2208 1.2208 1.2225 1.2225 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2225 1.2225 1.2360 1.2360 -0.0135 -1.09%
2025-03-05 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2360 1.2360 1.2203 1.2203 0.0157 1.29%
2025-03-04 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2203 1.2203 1.2329 1.2329 -0.0126 -1.02%
2025-03-03 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2329 1.2329 1.2450 1.2450 -0.0121 -0.97%
2025-02-28 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2450 1.2450 1.2396 1.2396 0.0054 0.44%
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2025-02-26 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2564 1.2564 1.2466 1.2466 0.0098 0.79%
2025-02-25 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2466 1.2466 1.2579 1.2579 -0.0113 -0.90%
2025-02-24 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2579 1.2579 1.2680 1.2680 -0.0101 -0.80%
2025-02-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2680 1.2680 1.2826 1.2826 -0.0146 -1.14%
2025-02-20 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2826 1.2826 1.2933 1.2933 -0.0107 -0.83%
2025-02-19 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2933 1.2933 1.2938 1.2938 -0.0005 -0.04%
2025-02-18 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2938 1.2938 1.2922 1.2922 0.0016 0.12%
2025-02-17 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2922 1.2922 1.2908 1.2908 0.0014 0.11%
2025-02-14 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2908 1.2908 1.2859 1.2859 0.0049 0.38%
2025-02-13 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2859 1.2859 1.2768 1.2768 0.0091 0.71%
2025-02-12 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2768 1.2768 1.2753 1.2753 0.0015 0.12%
2025-02-11 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2753 1.2753 1.2787 1.2787 -0.0034 -0.27%
2025-02-10 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2787 1.2787 1.2710 1.2710 0.0077 0.61%
2025-02-07 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2710 1.2710 1.2772 1.2772 -0.0062 -0.49%
2025-02-06 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2772 1.2772 1.2680 1.2680 0.0092 0.73%
2025-02-05 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2680 1.2680 1.2409 1.2409 0.0271 2.18%
2025-01-27 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2409 1.2409 1.2783 1.2783 -0.0374 -2.93%
2025-01-24 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2783 1.2783 1.2793 1.2793 -0.0010 -0.08%
2025-01-21 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2671 1.2671 1.2565 1.2565 0.0106 0.84%
2025-01-13 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2152 1.2152 1.2209 1.2209 -0.0057 -0.47%
2025-01-10 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2209 1.2209 1.2368 1.2368 -0.0159 -1.29%
2025-01-09 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2368 1.2368 1.2380 1.2380 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2380 1.2380 1.2373 1.2373 0.0007 0.06%
2025-01-07 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2373 1.2373 1.2495 1.2495 -0.0122 -0.98%
2025-01-06 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2495 1.2495 1.2421 1.2421 0.0074 0.60%
2025-01-03 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2421 1.2421 1.2314 1.2314 0.0107 0.87%
2025-01-02 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2314 1.2314 1.2357 1.2357 -0.0043 -0.35%
2024-12-31 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2357 1.2357 1.2441 1.2441 -0.0084 -0.68%
2024-12-30 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2441 1.2441 1.2519 1.2519 -0.0078 -0.62%
2024-12-25 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2621 1.2621 1.2626 1.2626 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2626 1.2626 1.2506 1.2506 0.0120 0.96%
2024-12-23 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2506 1.2506 1.2436 1.2436 0.0070 0.56%
2024-12-20 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2436 1.2436 1.2376 1.2376 0.0060 0.48%
2024-12-19 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2024-12-18 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2372 1.2372 1.2637 1.2637 -0.0265 -2.10%
2024-12-17 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2637 1.2637 1.2704 1.2704 -0.0067 -0.53%
2024-12-16 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2704 1.2704 1.2655 1.2655 0.0049 0.39%
2024-12-13 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2655 1.2655 1.2711 1.2711 -0.0056 -0.44%
2024-12-12 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2711 1.2711 1.2736 1.2736 -0.0025 -0.20%
2024-12-11 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2736 1.2736 1.2619 1.2619 0.0117 0.93%
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2024-12-09 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2673 1.2673 1.2793 1.2793 -0.0120 -0.94%
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2024-11-28 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2463 1.2463 1.2481 1.2481 -0.0018 -0.14%
2024-11-27 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2481 1.2481 1.2496 1.2496 -0.0015 -0.12%
2024-11-26 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2496 1.2496 1.2459 1.2459 0.0037 0.30%
2024-11-25 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 1.2459 1.2459 1.2492 1.2492 -0.0033 -0.26%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%