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國壽安保盛澤三年持有混合A(國壽安保盛澤三年持有期混合A)基金凈值查詢(013323)

今天最新凈值 0.6736 -0.0072 -1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6648 -0.0088 -1.3058%
  • 累計(jì)凈值：0.6736
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0173億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億元
  • 基金公司：國壽安保基金管理
  • 基金經(jīng)理：吳堅(jiān)
近一季國壽安保盛澤三年持有混合A|國壽安保盛澤三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保盛澤三年持有混合A(013323)基金累計(jì)收益率-16.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6808 0.6808 -0.0072 -1.06%
2025-05-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6777 0.6777 0.0031 0.46%
2025-05-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6766 0.6766 0.0011 0.16%
2025-05-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6812 0.6812 -0.0046 -0.68%
2025-05-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6793 0.6793 0.0019 0.28%
2025-05-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6911 0.6911 -0.0118 -1.71%
2025-05-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6953 0.6953 -0.0042 -0.60%
2025-05-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7035 0.7035 -0.0082 -1.17%
2025-05-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6790 0.6790 0.0245 3.61%
2025-05-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6893 0.6893 -0.0103 -1.49%
2025-05-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6870 0.6870 0.0023 0.33%
2025-05-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6923 0.6923 -0.0053 -0.77%
2025-05-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6786 0.6786 0.0137 2.02%
2025-04-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6689 0.6689 0.0097 1.45%
2025-04-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6689 0.6689 0.6657 0.6657 0.0032 0.48%
2025-04-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6701 0.6701 -0.0044 -0.66%
2025-04-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6660 0.6660 0.0041 0.62%
2025-04-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6713 0.6713 -0.0053 -0.79%
2025-04-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6568 0.6568 0.0145 2.21%
2025-04-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6611 0.6611 -0.0043 -0.65%
2025-04-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6514 0.6514 0.0097 1.49%
2025-04-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6533 0.6533 -0.0019 -0.29%
2025-04-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6494 0.6494 0.0039 0.60%
2025-04-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6599 0.6599 -0.0105 -1.59%
2025-04-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6694 0.6694 -0.0095 -1.42%
2025-04-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6675 0.6675 0.0019 0.28%
2025-04-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6555 0.6555 0.0120 1.83%
2025-04-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6397 0.6397 0.0158 2.47%
2025-04-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6202 0.6202 0.0195 3.14%
2025-04-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6202 0.6202 0.6210 0.6210 -0.0008 -0.13%
2025-04-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6870 0.6870 -0.0660 -9.61%
2025-04-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6870 0.6870 0.7054 0.7054 -0.0184 -2.61%
2025-04-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7054 0.7054 0.7013 0.7013 0.0041 0.58%
2025-04-01 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6976 0.6976 0.0037 0.53%
2025-03-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6976 0.6976 0.7031 0.7031 -0.0055 -0.78%
2025-03-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7134 0.7134 -0.0103 -1.44%
2025-03-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7095 0.7095 0.0039 0.55%
2025-03-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7095 0.7095 0.7015 0.7015 0.0080 1.14%
2025-03-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7210 0.7210 -0.0195 -2.70%
2025-03-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7162 0.7162 0.0048 0.67%
2025-03-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7406 0.7406 -0.0244 -3.29%
2025-03-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7545 0.7545 -0.0139 -1.84%
2025-03-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7639 0.7639 -0.0094 -1.23%
2025-03-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7474 0.7474 0.0165 2.21%
2025-03-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7519 0.7519 -0.0045 -0.60%
2025-03-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7448 0.7448 0.0071 0.95%
2025-03-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7626 0.7626 -0.0178 -2.33%
2025-03-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7712 0.7712 -0.0086 -1.12%
2025-03-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7692 0.7692 0.0020 0.26%
2025-03-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7808 0.7808 -0.0116 -1.49%
2025-03-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7865 0.7865 -0.0057 -0.72%
2025-03-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7574 0.7574 0.0291 3.84%
2025-03-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7407 0.7407 0.0167 2.25%
2025-03-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7375 0.7375 0.0032 0.43%
2025-03-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7500 0.7500 -0.0125 -1.67%
2025-02-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7854 0.7854 -0.0354 -4.51%
2025-02-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7854 0.7854 0.8001 0.8001 -0.0147 -1.84%
2025-02-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.8001 0.8001 0.7874 0.7874 0.0127 1.61%
2025-02-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7832 0.7832 0.0042 0.54%
2025-02-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7945 0.7945 -0.0113 -1.42%