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國壽安保盛澤三年持有混合A(國壽安保盛澤三年持有期混合A)基金凈值查詢(013323)

今天最新凈值 0.6808 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6723 -0.0013 -0.1999%
  • 累計凈值：0.6808
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0173億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：國壽安保基金管理
  • 基金經(jīng)理：吳堅
近一年國壽安保盛澤三年持有混合A|國壽安保盛澤三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保盛澤三年持有混合A(013323)基金累計收益率11.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6808 0.6808 -0.0072 -1.06%
2025-05-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6777 0.6777 0.0031 0.46%
2025-05-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6766 0.6766 0.0011 0.16%
2025-05-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6812 0.6812 -0.0046 -0.68%
2025-05-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6793 0.6793 0.0019 0.28%
2025-05-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6911 0.6911 -0.0118 -1.71%
2025-05-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6953 0.6953 -0.0042 -0.60%
2025-05-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7035 0.7035 -0.0082 -1.17%
2025-05-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6790 0.6790 0.0245 3.61%
2025-05-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6893 0.6893 -0.0103 -1.49%
2025-05-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6870 0.6870 0.0023 0.33%
2025-05-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6923 0.6923 -0.0053 -0.77%
2025-05-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6786 0.6786 0.0137 2.02%
2025-04-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6689 0.6689 0.0097 1.45%
2025-04-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6689 0.6689 0.6657 0.6657 0.0032 0.48%
2025-04-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6701 0.6701 -0.0044 -0.66%
2025-04-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6660 0.6660 0.0041 0.62%
2025-04-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6713 0.6713 -0.0053 -0.79%
2025-04-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6568 0.6568 0.0145 2.21%
2025-04-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6611 0.6611 -0.0043 -0.65%
2025-04-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6514 0.6514 0.0097 1.49%
2025-04-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6533 0.6533 -0.0019 -0.29%
2025-04-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6494 0.6494 0.0039 0.60%
2025-04-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6599 0.6599 -0.0105 -1.59%
2025-04-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6694 0.6694 -0.0095 -1.42%
2025-04-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6675 0.6675 0.0019 0.28%
2025-04-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6555 0.6555 0.0120 1.83%
2025-04-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6397 0.6397 0.0158 2.47%
2025-04-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6202 0.6202 0.0195 3.14%
2025-04-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6202 0.6202 0.6210 0.6210 -0.0008 -0.13%
2025-04-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6870 0.6870 -0.0660 -9.61%
2025-04-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6870 0.6870 0.7054 0.7054 -0.0184 -2.61%
2025-04-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7054 0.7054 0.7013 0.7013 0.0041 0.58%
2025-04-01 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6976 0.6976 0.0037 0.53%
2025-03-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6976 0.6976 0.7031 0.7031 -0.0055 -0.78%
2025-03-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7134 0.7134 -0.0103 -1.44%
2025-03-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7095 0.7095 0.0039 0.55%
2025-03-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7095 0.7095 0.7015 0.7015 0.0080 1.14%
2025-03-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7210 0.7210 -0.0195 -2.70%
2025-03-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7162 0.7162 0.0048 0.67%
2025-03-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7406 0.7406 -0.0244 -3.29%
2025-03-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7545 0.7545 -0.0139 -1.84%
2025-03-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7639 0.7639 -0.0094 -1.23%
2025-03-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7474 0.7474 0.0165 2.21%
2025-03-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7519 0.7519 -0.0045 -0.60%
2025-03-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7448 0.7448 0.0071 0.95%
2025-03-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7626 0.7626 -0.0178 -2.33%
2025-03-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7712 0.7712 -0.0086 -1.12%
2025-03-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7692 0.7692 0.0020 0.26%
2025-03-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7808 0.7808 -0.0116 -1.49%
2025-03-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7865 0.7865 -0.0057 -0.72%
2025-03-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7574 0.7574 0.0291 3.84%
2025-03-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7407 0.7407 0.0167 2.25%
2025-03-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7375 0.7375 0.0032 0.43%
2025-03-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7500 0.7500 -0.0125 -1.67%
2025-02-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7854 0.7854 -0.0354 -4.51%
2025-02-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7854 0.7854 0.8001 0.8001 -0.0147 -1.84%
2025-02-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.8001 0.8001 0.7874 0.7874 0.0127 1.61%
2025-02-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7832 0.7832 0.0042 0.54%
2025-02-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7945 0.7945 -0.0113 -1.42%
2025-02-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7707 0.7707 0.0238 3.09%
2025-02-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7656 0.7656 0.0051 0.67%
2025-02-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7414 0.7414 0.0242 3.26%
2025-02-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7538 0.7538 -0.0124 -1.64%
2025-02-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7454 0.7454 0.0084 1.13%
2025-02-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7327 0.7327 0.0127 1.73%
2025-02-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7586 0.7586 -0.0259 -3.41%
2025-02-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7468 0.7468 0.0118 1.58%
2025-02-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7508 0.7508 -0.0040 -0.53%
2025-02-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7477 0.7477 0.0031 0.41%
2025-02-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7477 0.7477 0.7386 0.7386 0.0091 1.23%
2025-02-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7147 0.7147 0.0239 3.34%
2025-02-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7329 0.7329 -0.0182 -2.48%
2025-01-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7518 0.7518 -0.0189 -2.51%
2025-01-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7471 0.7471 0.0055 0.74%
2025-01-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6593 0.6593 0.0330 5.01%
2025-01-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6593 0.6593 0.6628 0.6628 -0.0035 -0.53%
2025-01-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6628 0.6628 0.6901 0.6901 -0.0273 -3.96%
2025-01-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6934 0.6934 -0.0033 -0.48%
2025-01-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6927 0.6927 0.0007 0.10%
2025-01-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6927 0.6927 0.6698 0.6698 0.0229 3.42%
2025-01-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6742 0.6742 -0.0044 -0.65%
2025-01-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6882 0.6882 -0.0140 -2.03%
2025-01-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6882 0.6882 0.7050 0.7050 -0.0168 -2.38%
2024-12-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7293 0.7293 -0.0243 -3.33%
2024-12-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7215 0.7215 0.0218 3.02%
2024-12-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7249 0.7249 -0.0034 -0.47%
2024-12-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7249 0.7249 0.7062 0.7062 0.0187 2.65%
2024-12-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7271 0.7271 -0.0209 -2.87%
2024-12-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7179 0.7179 0.0092 1.28%
2024-12-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7131 0.7131 0.0048 0.67%
2024-12-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7131 0.7131 0.6967 0.6967 0.0164 2.35%
2024-12-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7019 0.7019 -0.0052 -0.74%
2024-12-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7140 0.7140 -0.0121 -1.69%
2024-12-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7187 0.7187 -0.0047 -0.65%
2024-12-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7108 0.7108 0.0079 1.11%
2024-12-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7108 0.7108 0.6997 0.6997 0.0111 1.59%
2024-12-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6963 0.6963 0.0034 0.49%
2024-12-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6989 0.6989 -0.0026 -0.37%
2024-12-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6949 0.6949 0.0040 0.58%
2024-12-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6916 0.6916 0.0033 0.48%
2024-12-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6916 0.6916 0.7028 0.7028 -0.0112 -1.59%
2024-12-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7106 0.7106 -0.0078 -1.10%
2024-12-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7012 0.7012 0.0094 1.34%
2024-11-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6926 0.6926 0.0086 1.24%
2024-11-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6926 0.6926 0.7003 0.7003 -0.0077 -1.10%
2024-11-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6840 0.6840 0.0163 2.38%
2024-11-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6840 0.6840 0.7052 0.7052 -0.0212 -3.01%
2024-11-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7052 0.7052 0.7018 0.7018 0.0034 0.48%
2024-11-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7248 0.7248 -0.0230 -3.17%
2024-11-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7248 0.7248 0.0000 0.00%
2024-11-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7127 0.7127 0.0121 1.70%
2024-11-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7127 0.7127 0.6851 0.6851 0.0276 4.03%
2024-11-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6851 0.6851 0.7023 0.7023 -0.0172 -2.45%
2024-11-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7023 0.7023 0.7280 0.7280 -0.0257 -3.53%
2024-11-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7598 0.7598 -0.0318 -4.19%
2024-11-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7598 0.7598 0.7499 0.7499 0.0099 1.32%
2024-11-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7499 0.7499 0.7623 0.7623 -0.0124 -1.63%
2024-11-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7460 0.7460 0.0163 2.18%
2024-11-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7538 0.7538 -0.0078 -1.03%
2024-11-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7482 0.7482 0.0056 0.75%
2024-11-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7418 0.7418 0.0064 0.86%
2024-11-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7156 0.7156 0.0262 3.66%
2024-11-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7049 0.7049 0.0107 1.52%
2024-11-01 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7104 0.7104 -0.0055 -0.77%
2024-10-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7061 0.7061 0.0043 0.61%
2024-10-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7102 0.7102 -0.0041 -0.58%
2024-10-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7102 0.7102 0.7088 0.7088 0.0014 0.20%
2024-10-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7025 0.7025 0.0063 0.90%
2024-10-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7025 0.7025 0.7005 0.7005 0.0020 0.29%
2024-10-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7113 0.7113 -0.0108 -1.52%
2024-10-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7049 0.7049 0.0064 0.91%
2024-10-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7003 0.7003 0.0046 0.66%
2024-10-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6951 0.6951 0.0052 0.75%
2024-10-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6951 0.6951 0.6719 0.6719 0.0232 3.45%
2024-10-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6719 0.6719 0.6798 0.6798 -0.0079 -1.16%
2024-10-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6809 0.6809 -0.0011 -0.16%
2024-10-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6809 0.6809 0.7019 0.7019 -0.0210 -2.99%
2024-10-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7019 0.7019 0.6957 0.6957 0.0062 0.89%
2024-10-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6957 0.6957 0.7082 0.7082 -0.0125 -1.77%
2024-10-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7164 0.7164 -0.0082 -1.14%
2024-10-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7519 0.7519 -0.0355 -4.72%
2024-10-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7519 0.7519 0.6920 0.6920 0.0599 8.66%
2024-09-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6333 0.6333 0.0587 9.27%
2024-09-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6011 0.6011 0.0322 5.36%
2024-09-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6011 0.6011 0.5837 0.5837 0.0174 2.98%
2024-09-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5837 0.5837 0.5775 0.5775 0.0062 1.07%
2024-09-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5607 0.5607 0.0168 3.00%
2024-09-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5607 0.5607 0.5629 0.5629 -0.0022 -0.39%
2024-09-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5629 0.5629 0.5692 0.5692 -0.0063 -1.11%
2024-09-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5692 0.5692 0.5736 0.5736 -0.0044 -0.77%
2024-09-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5746 0.5746 -0.0010 -0.17%
2024-09-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5746 0.5746 0.5730 0.5730 0.0016 0.28%
2024-09-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5747 0.5747 -0.0017 -0.30%
2024-09-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5747 0.5747 0.5728 0.5728 0.0019 0.33%
2024-09-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5728 0.5728 0.5711 0.5711 0.0017 0.30%
2024-09-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5750 0.5750 -0.0039 -0.68%
2024-09-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5750 0.5750 0.5804 0.5804 -0.0054 -0.93%
2024-09-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5856 0.5856 0.5910 0.5910 -0.0054 -0.91%
2024-09-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5910 0.5910 0.5887 0.5887 0.0023 0.39%
2024-09-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5887 0.5887 0.6053 0.6053 -0.0166 -2.74%
2024-08-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6053 0.6053 0.5902 0.5902 0.0151 2.56%
2024-08-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5902 0.5902 0.5848 0.5848 0.0054 0.92%
2024-08-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5872 0.5872 -0.0024 -0.41%
2024-08-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5872 0.5872 0.5976 0.5976 -0.0104 -1.74%
2024-08-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5976 0.5976 0.6017 0.6017 -0.0041 -0.68%
2024-08-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6017 0.6017 0.6022 0.6022 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6022 0.6022 0.6025 0.6025 -0.0003 -0.05%
2024-08-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6025 0.6025 0.5948 0.5948 0.0077 1.29%
2024-08-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5948 0.5948 0.6012 0.6012 -0.0064 -1.06%
2024-08-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6012 0.6012 0.6008 0.6008 0.0004 0.07%
2024-08-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6008 0.6008 0.6014 0.6014 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6014 0.6014 0.6012 0.6012 0.0002 0.03%
2024-08-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6012 0.6012 0.6048 0.6048 -0.0036 -0.60%
2024-08-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6048 0.6048 0.5996 0.5996 0.0052 0.87%
2024-08-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5996 0.5996 0.6015 0.6015 -0.0019 -0.32%
2024-08-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6015 0.6015 0.5994 0.5994 0.0021 0.35%
2024-08-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5994 0.5994 0.6004 0.6004 -0.0010 -0.17%
2024-08-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6004 0.6004 0.5992 0.5992 0.0012 0.20%
2024-08-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5992 0.5992 0.5933 0.5933 0.0059 0.99%
2024-08-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5933 0.5933 0.6172 0.6172 -0.0239 -3.87%
2024-08-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6172 0.6172 0.6321 0.6321 -0.0149 -2.36%
2024-07-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6188 0.6188 0.0151 2.44%
2024-07-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6244 0.6244 -0.0056 -0.90%
2024-07-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6216 0.6216 0.0028 0.45%
2024-07-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6216 0.6216 0.6130 0.6130 0.0086 1.40%
2024-07-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6130 0.6130 0.6258 0.6258 -0.0128 -2.05%
2024-07-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6258 0.6258 0.6341 0.6341 -0.0083 -1.31%
2024-07-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6534 0.6534 -0.0193 -2.95%
2024-07-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6546 0.6546 -0.0012 -0.18%
2024-07-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6563 0.6563 -0.0017 -0.26%
2024-07-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6627 0.6627 -0.0064 -0.97%
2024-07-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6644 0.6644 0.0266 4.00%
2024-07-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6605 0.6605 0.0039 0.59%
2024-07-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6736 0.6736 -0.0131 -1.94%
2024-07-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6696 0.6696 0.0040 0.60%
2024-07-10 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6696 0.6696 0.6643 0.6643 0.0053 0.80%
2024-07-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6320 0.6320 0.0323 5.11%
2024-07-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6251 0.6251 0.0069 1.10%
2024-07-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6251 0.6251 0.6263 0.6263 -0.0012 -0.19%
2024-07-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6263 0.6263 0.6269 0.6269 -0.0006 -0.10%
2024-07-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6317 0.6317 -0.0048 -0.76%
2024-07-02 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6424 0.6424 -0.0107 -1.67%
2024-07-01 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6420 0.6420 0.0004 0.06%
2024-06-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6232 0.6232 0.0188 3.02%
2024-06-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6232 0.6232 0.6290 0.6290 -0.0058 -0.92%
2024-06-26 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6290 0.6290 0.6146 0.6146 0.0144 2.34%
2024-06-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6146 0.6146 0.6290 0.6290 -0.0144 -2.29%
2024-06-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6290 0.6290 0.6408 0.6408 -0.0118 -1.84%
2024-06-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6400 0.6400 0.0008 0.12%
2024-06-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6400 0.6400 0.6493 0.6493 -0.0093 -1.43%
2024-06-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6493 0.6493 0.6547 0.6547 -0.0054 -0.82%
2024-06-18 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6547 0.6547 0.6423 0.6423 0.0124 1.93%
2024-06-17 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6423 0.6423 0.6214 0.6214 0.0209 3.36%
2024-06-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6214 0.6214 0.6116 0.6116 0.0098 1.60%
2024-06-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6116 0.6116 0.6017 0.6017 0.0099 1.65%
2024-06-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6017 0.6017 0.5952 0.5952 0.0065 1.09%
2024-06-11 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5952 0.5952 0.5951 0.5951 0.0001 0.02%
2024-06-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5951 0.5951 0.6017 0.6017 -0.0066 -1.10%
2024-06-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6017 0.6017 0.5929 0.5929 0.0088 1.48%
2024-06-05 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5929 0.5929 0.5981 0.5981 -0.0052 -0.87%
2024-06-04 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5981 0.5981 0.5911 0.5911 0.0070 1.18%
2024-06-03 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5836 0.5836 0.0075 1.29%
2024-05-31 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5878 0.5878 -0.0042 -0.71%
2024-05-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5878 0.5878 0.5875 0.5875 0.0003 0.05%
2024-05-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5875 0.5875 0.5909 0.5909 -0.0034 -0.58%
2024-05-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5909 0.5909 0.5932 0.5932 -0.0023 -0.39%
2024-05-27 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5932 0.5932 0.5828 0.5828 0.0104 1.78%
2024-05-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5828 0.5828 0.5896 0.5896 -0.0068 -1.15%
2024-05-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.5896 0.5896 0.5987 0.5987 -0.0091 -1.52%