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國壽安保盛澤三年持有混合A(國壽安保盛澤三年持有期混合A)基金凈值查詢(013323)

今天最新凈值 0.6808 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6717 -0.0019 -0.2768%
近一月國壽安保盛澤三年持有混合A|國壽安保盛澤三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保盛澤三年持有混合A(013323)基金累計收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6808 0.6808 -0.0072 -1.06%
2025-05-21 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6777 0.6777 0.0031 0.46%
2025-05-20 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6766 0.6766 0.0011 0.16%
2025-05-19 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6812 0.6812 -0.0046 -0.68%
2025-05-16 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6793 0.6793 0.0019 0.28%
2025-05-15 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6911 0.6911 -0.0118 -1.71%
2025-05-14 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6953 0.6953 -0.0042 -0.60%
2025-05-13 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7035 0.7035 -0.0082 -1.17%
2025-05-12 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.7035 0.7035 0.6790 0.6790 0.0245 3.61%
2025-05-09 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6893 0.6893 -0.0103 -1.49%
2025-05-08 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6870 0.6870 0.0023 0.33%
2025-05-07 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6923 0.6923 -0.0053 -0.77%
2025-05-06 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6786 0.6786 0.0137 2.02%
2025-04-30 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6689 0.6689 0.0097 1.45%
2025-04-29 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6689 0.6689 0.6657 0.6657 0.0032 0.48%
2025-04-28 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6701 0.6701 -0.0044 -0.66%
2025-04-25 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6660 0.6660 0.0041 0.62%
2025-04-24 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6713 0.6713 -0.0053 -0.79%
2025-04-23 013323 國壽安保盛澤三年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6568 0.6568 0.0145 2.21%