博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(013321)
今天最新凈值
1.0857
0.0022 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0852
-0.0010 -0.0913%
- 累計(jì)凈值：1.0857
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6672億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光
近一月博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A(013321)基金累計(jì)收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0003 |
0.03% |
