博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(013321)
今天最新凈值
1.0857
0.0022 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0852
-0.0010 -0.0913%
- 累計(jì)凈值：1.0857
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6672億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光
今年以來博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
今年以來,博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A(013321)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0840 |
1.0840 |
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-0.05% |
| 2025-05-16 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0832 |
1.0832 |
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| 2025-05-15 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0832 |
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1.0883 |
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| 2025-05-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0883 |
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1.0882 |
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| 2025-05-13 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0882 |
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1.0888 |
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-0.06% |
| 2025-05-12 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0856 |
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| 2025-05-09 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0856 |
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1.0870 |
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| 2025-05-08 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0870 |
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1.0842 |
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|
|
| 2025-05-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0842 |
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1.0846 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
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1.0795 |
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| 2025-04-30 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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| 2025-04-29 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0790 |
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1.0769 |
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| 2025-04-28 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0769 |
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1.0780 |
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-0.10% |
| 2025-04-25 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0780 |
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1.0764 |
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| 2025-04-24 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0785 |
1.0785 |
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-0.19% |
| 2025-04-23 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
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1.0740 |
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| 2025-04-22 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0740 |
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1.0737 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
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1.0710 |
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| 2025-04-18 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0710 |
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1.0695 |
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| 2025-04-17 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0700 |
1.0700 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0700 |
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1.0754 |
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-0.50% |
| 2025-04-15 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0754 |
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1.0764 |
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-0.09% |
| 2025-04-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0764 |
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1.0736 |
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|
|
| 2025-04-11 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0736 |
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1.0697 |
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0.36% |
| 2025-04-10 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
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1.0649 |
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| 2025-04-09 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
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1.0649 |
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1.0626 |
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| 2025-04-08 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0643 |
1.0643 |
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-0.16% |
| 2025-04-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
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1.0849 |
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| 2025-04-03 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0882 |
1.0882 |
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-0.30% |
| 2025-04-02 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0858 |
1.0858 |
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0.22% |
| 2025-04-01 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0884 |
1.0884 |
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-0.29% |
| 2025-03-28 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-20 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
013321 |
博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0075 |
-0.70% |
