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易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(013308)

今天最新凈值 1.3155 -0.0219 -1.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4926億
  • 最近資產(chǎn)：15.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(013308)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3141 1.3141 1.3155 1.3155 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3155 1.3155 1.3374 1.3374 -0.0219 -1.64%
2025-05-21 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3374 1.3374 1.3318 1.3318 0.0056 0.42%
2025-05-20 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3318 1.3318 1.3179 1.3179 0.0139 1.05%
2025-05-19 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3179 1.3179 1.3262 1.3262 -0.0083 -0.63%