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招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(013302)

今天最新凈值 0.6854 0.0027 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6877 0.0000 -0.0010%
  • 累計(jì)凈值：0.6854
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0649億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一季招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(013302)基金累計(jì)收益率-6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6877 0.6877 0.6854 0.6854 0.0023 0.34%
2025-05-20 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-05-19 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6827 0.6827 0.6843 0.6843 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6843 0.6843 0.6852 0.6852 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6852 0.6852 0.6968 0.6968 -0.0116 -1.66%
2025-05-14 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6968 0.6968 0.6932 0.6932 0.0036 0.52%
2025-05-13 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6932 0.6932 0.6925 0.6925 0.0007 0.10%
2025-05-12 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6925 0.6925 0.6817 0.6817 0.0108 1.58%
2025-05-09 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6817 0.6817 0.6909 0.6909 -0.0092 -1.33%
2025-05-08 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6909 0.6909 0.6835 0.6835 0.0074 1.08%
2025-05-07 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.6803 0.6803 0.0032 0.47%
2025-05-06 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6803 0.6803 0.6701 0.6701 0.0102 1.52%
2025-04-30 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6701 0.6701 0.6647 0.6647 0.0054 0.81%
2025-04-29 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6647 0.6647 0.6648 0.6648 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6648 0.6648 0.6670 0.6670 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6637 0.6637 0.0033 0.50%
2025-04-24 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6702 0.6702 -0.0065 -0.97%
2025-04-23 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6702 0.6702 0.6650 0.6650 0.0052 0.78%
2025-04-22 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6650 0.6650 0.6678 0.6678 -0.0028 -0.42%
2025-04-21 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6678 0.6678 0.6609 0.6609 0.0069 1.04%
2025-04-18 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6630 0.6630 -0.0021 -0.32%
2025-04-17 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.6606 0.6606 0.0024 0.36%
2025-04-16 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6606 0.6606 0.6606 0.6606 0.0000 0.00%
2025-04-15 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6606 0.6606 0.6649 0.6649 -0.0043 -0.65%
2025-04-14 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6649 0.6649 0.6637 0.6637 0.0012 0.18%
2025-04-11 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6511 0.6511 0.0126 1.94%
2025-04-10 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6511 0.6511 0.6400 0.6400 0.0111 1.73%
2025-04-09 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6400 0.6400 0.6270 0.6270 0.0130 2.07%
2025-04-08 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6220 0.6220 0.0050 0.80%
2025-04-07 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6220 0.6220 0.6902 0.6902 -0.0682 -9.88%
2025-04-03 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6902 0.6902 0.7002 0.7002 -0.0100 -1.43%
2025-04-02 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7002 0.7002 0.7009 0.7009 -0.0007 -0.10%
2025-04-01 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7009 0.7009 0.7004 0.7004 0.0005 0.07%
2025-03-31 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7004 0.7004 0.7053 0.7053 -0.0049 -0.69%
2025-03-28 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.7121 0.7121 -0.0068 -0.95%
2025-03-27 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7121 0.7121 0.7099 0.7099 0.0022 0.31%
2025-03-26 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.7125 0.7125 -0.0026 -0.36%
2025-03-25 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7167 0.7167 -0.0042 -0.59%
2025-03-24 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7167 0.7167 0.7159 0.7159 0.0008 0.11%
2025-03-21 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7159 0.7159 0.7306 0.7306 -0.0147 -2.01%
2025-03-20 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7306 0.7306 0.7385 0.7385 -0.0079 -1.07%
2025-03-19 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.7442 0.7442 -0.0057 -0.77%
2025-03-18 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7442 0.7442 0.7381 0.7381 0.0061 0.83%
2025-03-17 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7381 0.7381 0.7445 0.7445 -0.0064 -0.86%
2025-03-14 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7307 0.7307 0.0138 1.89%
2025-03-13 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7307 0.7307 0.7440 0.7440 -0.0133 -1.79%
2025-03-12 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.7499 0.7499 -0.0059 -0.79%
2025-03-11 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7499 0.7499 0.7522 0.7522 -0.0023 -0.31%
2025-03-10 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7522 0.7522 0.7526 0.7526 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7629 0.7629 -0.0103 -1.35%
2025-03-06 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7441 0.7441 0.0188 2.53%
2025-03-05 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7441 0.7441 0.7423 0.7423 0.0018 0.24%
2025-03-04 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7423 0.7423 0.7409 0.7409 0.0014 0.19%
2025-03-03 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7409 0.7409 0.7422 0.7422 -0.0013 -0.18%
2025-02-28 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7422 0.7422 0.7743 0.7743 -0.0321 -4.15%
2025-02-27 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.7776 0.7776 -0.0033 -0.42%
2025-02-26 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7776 0.7776 0.7654 0.7654 0.0122 1.59%
2025-02-25 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7654 0.7654 0.7701 0.7701 -0.0047 -0.61%
2025-02-24 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7701 0.7701 0.7713 0.7713 -0.0012 -0.16%