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招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(013302)

今天最新凈值 0.6854 0.0027 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6877 0.0000 -0.0010%
  • 累計凈值：0.6854
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0649億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一月招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(013302)基金累計收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6877 0.6877 0.6854 0.6854 0.0023 0.34%
2025-05-20 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-05-19 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6827 0.6827 0.6843 0.6843 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6843 0.6843 0.6852 0.6852 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6852 0.6852 0.6968 0.6968 -0.0116 -1.66%
2025-05-14 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6968 0.6968 0.6932 0.6932 0.0036 0.52%
2025-05-13 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6932 0.6932 0.6925 0.6925 0.0007 0.10%
2025-05-12 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6925 0.6925 0.6817 0.6817 0.0108 1.58%
2025-05-09 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6817 0.6817 0.6909 0.6909 -0.0092 -1.33%
2025-05-08 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6909 0.6909 0.6835 0.6835 0.0074 1.08%
2025-05-07 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.6803 0.6803 0.0032 0.47%
2025-05-06 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6803 0.6803 0.6701 0.6701 0.0102 1.52%
2025-04-30 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6701 0.6701 0.6647 0.6647 0.0054 0.81%
2025-04-29 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6647 0.6647 0.6648 0.6648 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6648 0.6648 0.6670 0.6670 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6637 0.6637 0.0033 0.50%
2025-04-24 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6637 0.6637 0.6702 0.6702 -0.0065 -0.97%
2025-04-23 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6702 0.6702 0.6650 0.6650 0.0052 0.78%
2025-04-22 013302 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6650 0.6650 0.6678 0.6678 -0.0028 -0.42%