交銀瑞和三年持有期混合基金凈值查詢(013269)
今天最新凈值
0.7290
0.0004 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7225
-0.0011 -0.1497%
- 累計(jì)凈值：0.7290
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：39.6011億
- 最近資產(chǎn)：26.13億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：何帥
今年以來,交銀瑞和三年持有期混合(013269)基金累計(jì)收益率-1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0065 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-05-15 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0108 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0055 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0152 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0051 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7246 |
0.7246 |
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1.16% |
| 2025-05-07 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0140 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7169 |
0.7169 |
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0.38% |
| 2025-04-29 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0042 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0122 |
1.74% |
| 2025-04-22 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7006 |
0.7006 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0097 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
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0.6943 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0097 |
1.42% |
| 2025-04-16 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0167 |
-2.38% |
| 2025-04-15 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0015 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
0.6998 |
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0.6880 |
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1.72% |
| 2025-04-11 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0141 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6671 |
0.6671 |
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0.45% |
| 2025-04-08 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0088 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0819 |
-11.06% |
| 2025-04-03 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0085 |
1.15% |
| 2025-03-26 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-03-24 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0146 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0127 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0162 |
2.14% |
| 2025-03-17 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0164 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0054 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0148 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-03-04 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7341 |
0.7341 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0120 |
-1.61% |
| 2025-02-27 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0077 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0105 |
1.41% |
| 2025-02-20 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-18 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-17 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0123 |
1.68% |
| 2025-02-13 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0113 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0107 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7109 |
0.7109 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
013269 |
交銀瑞和三年持有期混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0155 |
-2.09% |
