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交銀瑞和三年持有期混合基金凈值查詢(013269)

今天最新凈值 0.7290 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7225 -0.0011 -0.1497%
  • 累計(jì)凈值：0.7290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6011億
  • 最近資產(chǎn)：26.13億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一月交銀瑞和三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀瑞和三年持有期混合(013269)基金累計(jì)收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7290 0.7290 -0.0054 -0.74%
2025-05-21 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7290 0.7290 0.7286 0.7286 0.0004 0.05%
2025-05-20 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7286 0.7286 0.7221 0.7221 0.0065 0.90%
2025-05-19 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7221 0.7221 0.7260 0.7260 -0.0039 -0.54%
2025-05-16 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7260 0.7260 0.7310 0.7310 -0.0050 -0.68%
2025-05-15 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7310 0.7310 0.7418 0.7418 -0.0108 -1.46%
2025-05-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7363 0.7363 0.0055 0.75%
2025-05-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7363 0.7363 0.7431 0.7431 -0.0068 -0.92%
2025-05-12 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7431 0.7431 0.7279 0.7279 0.0152 2.09%
2025-05-09 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7279 0.7279 0.7330 0.7330 -0.0051 -0.70%
2025-05-08 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7330 0.7330 0.7246 0.7246 0.0084 1.16%
2025-05-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7246 0.7246 0.7336 0.7336 -0.0090 -1.23%
2025-05-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7336 0.7336 0.7196 0.7196 0.0140 1.95%
2025-04-30 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7169 0.7169 0.0027 0.38%
2025-04-29 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7127 0.7127 0.0042 0.59%
2025-04-28 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7127 0.7127 0.7140 0.7140 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7140 0.7140 0.7107 0.7107 0.0033 0.46%
2025-04-24 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7107 0.7107 0.7141 0.7141 -0.0034 -0.48%
2025-04-23 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7019 0.7019 0.0122 1.74%