天弘安康頤利混合C基金凈值查詢(013268)

今天最新凈值 1.0505 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0496 -0.0009 -0.0876%

累計凈值：1.0505
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.3201億
最近資產(chǎn)：0.33億
基金公司：
基金經(jīng)理：姜曉麗賀劍

近半年天弘安康頤利混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,天弘安康頤利混合C(013268)基金累計收益率1.96%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	013268	天弘安康頤利混合C	1.0498	1.0498	1.0505	1.0505	-0.0007	-0.07%
2025-05-22	013268	天弘安康頤利混合C	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2025-05-21	013268	天弘安康頤利混合C	1.0505	1.0505	1.0498	1.0498	0.0007	0.07%
2025-05-20	013268	天弘安康頤利混合C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2025-05-19	013268	天弘安康頤利混合C	1.0495	1.0495	1.0489	1.0489	0.0006	0.06%
2025-05-16	013268	天弘安康頤利混合C	1.0489	1.0489	1.0497	1.0497	-0.0008	-0.08%
2025-05-15	013268	天弘安康頤利混合C	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	013268	天弘安康頤利混合C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2025-05-13	013268	天弘安康頤利混合C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2025-05-12	013268	天弘安康頤利混合C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%

2025-05-09	013268	天弘安康頤利混合C	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2025-05-08	013268	天弘安康頤利混合C	1.0477	1.0477	1.0474	1.0474	0.0003	0.03%
2025-05-07	013268	天弘安康頤利混合C	1.0474	1.0474	1.0466	1.0466	0.0008	0.08%
2025-05-06	013268	天弘安康頤利混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-04-30	013268	天弘安康頤利混合C	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2025-04-29	013268	天弘安康頤利混合C	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2025-04-28	013268	天弘安康頤利混合C	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2025-04-25	013268	天弘安康頤利混合C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-04-24	013268	天弘安康頤利混合C	1.0466	1.0466	1.0459	1.0459	0.0007	0.07%
2025-04-23	013268	天弘安康頤利混合C	1.0459	1.0459	1.0469	1.0469	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	013268	天弘安康頤利混合C	1.0469	1.0469	1.0458	1.0458	0.0011	0.11%
2025-04-21	013268	天弘安康頤利混合C	1.0458	1.0458	1.0464	1.0464	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	013268	天弘安康頤利混合C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2025-04-17	013268	天弘安康頤利混合C	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	013268	天弘安康頤利混合C	1.0465	1.0465	1.0457	1.0457	0.0008	0.08%

2025-04-15	013268	天弘安康頤利混合C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2025-04-14	013268	天弘安康頤利混合C	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-04-11	013268	天弘安康頤利混合C	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2025-04-10	013268	天弘安康頤利混合C	1.0455	1.0455	1.0448	1.0448	0.0007	0.07%
2025-04-09	013268	天弘安康頤利混合C	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2025-04-08	013268	天弘安康頤利混合C	1.0444	1.0444	1.0424	1.0424	0.0020	0.19%
2025-04-07	013268	天弘安康頤利混合C	1.0424	1.0424	1.0473	1.0473	-0.0049	-0.47%
2025-04-03	013268	天弘安康頤利混合C	1.0473	1.0473	1.0451	1.0451	0.0022	0.21%
2025-04-02	013268	天弘安康頤利混合C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2025-04-01	013268	天弘安康頤利混合C	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2025-03-31	013268	天弘安康頤利混合C	1.0437	1.0437	1.0439	1.0439	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	013268	天弘安康頤利混合C	1.0439	1.0439	1.0444	1.0444	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	013268	天弘安康頤利混合C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	013268	天弘安康頤利混合C	1.0445	1.0445	1.0439	1.0439	0.0006	0.06%
2025-03-25	013268	天弘安康頤利混合C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2025-03-24	013268	天弘安康頤利混合C	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2025-03-21	013268	天弘安康頤利混合C	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	013268	天弘安康頤利混合C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2025-03-19	013268	天弘安康頤利混合C	1.0420	1.0420	1.0414	1.0414	0.0006	0.06%
2025-03-18	013268	天弘安康頤利混合C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-03-17	013268	天弘安康頤利混合C	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	013268	天弘安康頤利混合C	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%
2025-03-13	013268	天弘安康頤利混合C	1.0406	1.0406	1.0402	1.0402	0.0004	0.04%
2025-03-12	013268	天弘安康頤利混合C	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%
2025-03-11	013268	天弘安康頤利混合C	1.0396	1.0396	1.0401	1.0401	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	013268	天弘安康頤利混合C	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	013268	天弘安康頤利混合C	1.0405	1.0405	1.0421	1.0421	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	013268	天弘安康頤利混合C	1.0421	1.0421	1.0433	1.0433	-0.0012	-0.12%
2025-03-05	013268	天弘安康頤利混合C	1.0433	1.0433	1.0426	1.0426	0.0007	0.07%
2025-03-04	013268	天弘安康頤利混合C	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-03-03	013268	天弘安康頤利混合C	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2025-02-28	013268	天弘安康頤利混合C	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	013268	天弘安康頤利混合C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2025-02-26	013268	天弘安康頤利混合C	1.0417	1.0417	1.0405	1.0405	0.0012	0.12%
2025-02-25	013268	天弘安康頤利混合C	1.0405	1.0405	1.0410	1.0410	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	013268	天弘安康頤利混合C	1.0410	1.0410	1.0419	1.0419	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	013268	天弘安康頤利混合C	1.0419	1.0419	1.0432	1.0432	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	013268	天弘安康頤利混合C	1.0432	1.0432	1.0445	1.0445	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	013268	天弘安康頤利混合C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2025-02-18	013268	天弘安康頤利混合C	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	013268	天弘安康頤利混合C	1.0447	1.0447	1.0459	1.0459	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	013268	天弘安康頤利混合C	1.0459	1.0459	1.0467	1.0467	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	013268	天弘安康頤利混合C	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	013268	天弘安康頤利混合C	1.0469	1.0469	1.0471	1.0471	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	013268	天弘安康頤利混合C	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2025-02-10	013268	天弘安康頤利混合C	1.0462	1.0462	1.0474	1.0474	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	013268	天弘安康頤利混合C	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2025-02-06	013268	天弘安康頤利混合C	1.0469	1.0469	1.0459	1.0459	0.0010	0.10%
2025-02-05	013268	天弘安康頤利混合C	1.0459	1.0459	1.0470	1.0470	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	013268	天弘安康頤利混合C	1.0470	1.0470	1.0445	1.0445	0.0025	0.24%
2025-01-22	013268	天弘安康頤利混合C	1.0430	1.0430	1.0439	1.0439	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	013268	天弘安康頤利混合C	1.0443	1.0443	1.0415	1.0415	0.0028	0.27%
2025-01-13	013268	天弘安康頤利混合C	1.0415	1.0415	1.0433	1.0433	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	013268	天弘安康頤利混合C	1.0433	1.0433	1.0444	1.0444	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	013268	天弘安康頤利混合C	1.0444	1.0444	1.0471	1.0471	-0.0027	-0.26%
2025-01-08	013268	天弘安康頤利混合C	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013268	天弘安康頤利混合C	1.0474	1.0474	1.0491	1.0491	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	013268	天弘安康頤利混合C	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%
2025-01-03	013268	天弘安康頤利混合C	1.0484	1.0484	1.0494	1.0494	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	013268	天弘安康頤利混合C	1.0494	1.0494	1.0479	1.0479	0.0015	0.14%
2024-12-31	013268	天弘安康頤利混合C	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%
2024-12-26	013268	天弘安康頤利混合C	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%
2024-12-25	013268	天弘安康頤利混合C	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2024-12-24	013268	天弘安康頤利混合C	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%
2024-12-23	013268	天弘安康頤利混合C	1.0461	1.0461	1.0451	1.0451	0.0010	0.10%
2024-12-20	013268	天弘安康頤利混合C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	013268	天弘安康頤利混合C	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	013268	天弘安康頤利混合C	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%
2024-12-17	013268	天弘安康頤利混合C	1.0455	1.0455	1.0458	1.0458	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	013268	天弘安康頤利混合C	1.0458	1.0458	1.0434	1.0434	0.0024	0.23%
2024-12-13	013268	天弘安康頤利混合C	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2024-12-12	013268	天弘安康頤利混合C	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2024-12-11	013268	天弘安康頤利混合C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2024-12-10	013268	天弘安康頤利混合C	1.0417	1.0417	1.0391	1.0391	0.0026	0.25%
2024-12-09	013268	天弘安康頤利混合C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-12-06	013268	天弘安康頤利混合C	1.0387	1.0387	1.0375	1.0375	0.0012	0.12%
2024-12-05	013268	天弘安康頤利混合C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2024-12-04	013268	天弘安康頤利混合C	1.0373	1.0373	1.0368	1.0368	0.0005	0.05%
2024-12-03	013268	天弘安康頤利混合C	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2024-12-02	013268	天弘安康頤利混合C	1.0361	1.0361	1.0339	1.0339	0.0022	0.21%
2024-11-29	013268	天弘安康頤利混合C	1.0339	1.0339	1.0327	1.0327	0.0012	0.12%
2024-11-28	013268	天弘安康頤利混合C	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-11-27	013268	天弘安康頤利混合C	1.0324	1.0324	1.0312	1.0312	0.0012	0.12%
2024-11-26	013268	天弘安康頤利混合C	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2024-11-25	013268	天弘安康頤利混合C	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

天弘安康頤利混合C基金凈值查詢(013268)