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金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢(013263)

今天最新凈值 1.0806 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0012 -0.1069%
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9732億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近半年金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹年年郵享一年持有債券A(013263)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-05-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2025-05-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0797 1.0797 1.0805 1.0805 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2025-05-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
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2025-04-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-04-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
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2025-04-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
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2025-04-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-04-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-04-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
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2025-04-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0760 1.0760 1.0790 1.0790 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0790 1.0790 1.0778 1.0778 0.0012 0.11%
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2025-04-01 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0769 1.0769 1.0757 1.0757 0.0012 0.11%
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2025-01-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
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2024-12-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2024-12-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-12-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2024-12-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2024-12-02 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0685 1.0685 1.0653 1.0653 0.0032 0.30%
2024-11-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0634 1.0634 0.0019 0.18%
2024-11-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0638 1.0638 1.0616 1.0616 0.0022 0.21%
2024-11-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0633 1.0633 1.0610 1.0610 0.0023 0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%