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太平睿享混合C基金凈值查詢(013261)

今天最新凈值 1.0709 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0697 -0.0012 -0.1103%
  • 累計(jì)凈值：1.0709
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1165億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 吳超
近一月太平睿享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平睿享混合C(013261)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013261 太平睿享混合C 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2025-05-20 013261 太平睿享混合C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-05-19 013261 太平睿享混合C 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2025-05-16 013261 太平睿享混合C 1.0685 1.0685 1.0693 1.0693 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 013261 太平睿享混合C 1.0693 1.0693 1.0710 1.0710 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 013261 太平睿享混合C 1.0710 1.0710 1.0697 1.0697 0.0013 0.12%
2025-05-13 013261 太平睿享混合C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-12 013261 太平睿享混合C 1.0695 1.0695 1.0676 1.0676 0.0019 0.18%
2025-05-09 013261 太平睿享混合C 1.0676 1.0676 1.0680 1.0680 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013261 太平睿享混合C 1.0680 1.0680 1.0667 1.0667 0.0013 0.12%
2025-05-07 013261 太平睿享混合C 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2025-05-06 013261 太平睿享混合C 1.0660 1.0660 1.0639 1.0639 0.0021 0.20%
2025-04-30 013261 太平睿享混合C 1.0639 1.0639 1.0651 1.0651 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 013261 太平睿享混合C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2025-04-28 013261 太平睿享混合C 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 013261 太平睿享混合C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013261 太平睿享混合C 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013261 太平睿享混合C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%