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交銀鴻泰一年持有期混合A基金凈值查詢(013248)

今天最新凈值 1.0136 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0135 -0.0001 -0.0119%
  • 累計(jì)凈值：1.0136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0886億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
近半年交銀鴻泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀鴻泰一年持有期混合A(013248)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0113 1.0113 0.0031 0.31%
2025-05-20 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2025-05-19 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-16 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-05-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0118 1.0118 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
2025-05-09 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2025-05-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0071 1.0071 0.0034 0.34%
2025-04-30 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
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2025-04-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0055 1.0055 -0.0017 -0.17%
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2025-04-22 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0020 1.0020 0.0023 0.23%
2025-04-21 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9984 0.9984 0.0036 0.36%
2025-04-18 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9975 0.9975 0.0013 0.13%
2025-04-16 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
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2025-04-10 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9907 0.9907 0.0035 0.35%
2025-04-09 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9907 0.9907 0.9868 0.9868 0.0039 0.40%
2025-04-08 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-04-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9862 0.9862 1.0163 1.0163 -0.0301 -2.96%
2025-04-03 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0214 1.0214 -0.0051 -0.50%
2025-04-02 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-01 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0225 1.0225 -0.0011 -0.11%
2025-03-31 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0271 1.0271 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2025-03-26 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0246 1.0246 0.0019 0.19%
2025-03-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0309 1.0309 -0.0063 -0.61%
2025-03-24 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0217 1.0217 0.0092 0.90%
2025-03-21 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0311 1.0311 -0.0094 -0.91%
2025-03-20 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0328 1.0328 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0279 1.0279 0.0057 0.55%
2025-03-17 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0302 1.0302 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0212 1.0212 0.0090 0.88%
2025-03-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0245 1.0245 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-03-10 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0279 1.0279 -0.0030 -0.29%
2025-03-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0294 1.0294 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0232 1.0232 0.0062 0.61%
2025-03-05 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0166 1.0166 0.0066 0.65%
2025-03-04 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25%
2025-02-28 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0251 1.0251 -0.0109 -1.06%
2025-02-27 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-02-26 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0209 1.0209 0.0042 0.41%
2025-02-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0225 1.0225 -0.0016 -0.16%
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2025-02-21 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0212 1.0212 0.0052 0.51%
2025-02-20 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0241 1.0241 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0198 1.0198 0.0043 0.42%
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2025-02-17 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0118 1.0118 0.0059 0.58%
2025-02-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0167 1.0167 -0.0049 -0.48%
2025-02-12 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0129 1.0129 0.0038 0.38%
2025-02-11 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0158 1.0158 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2025-02-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0093 1.0093 0.0046 0.46%
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2025-01-27 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20%
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2025-01-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9997 0.9997 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-01-08 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-01-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-01-03 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0048 1.0048 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0091 1.0091 -0.0043 -0.43%
2024-12-31 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
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2024-12-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
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2024-12-18 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-12-17 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-12-16 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0074 1.0074 -0.0038 -0.38%
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2024-12-11 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0025 1.0025 0.0016 0.16%
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2024-12-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2024-12-05 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9984 0.9984 -0.0023 -0.23%
2024-12-04 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2024-12-03 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-12-02 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9933 0.9933 0.0032 0.32%
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2024-11-26 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9888 0.9888 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9903 0.9903 -0.0015 -0.15%